兴全合远两年持有混合C (011339.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-04-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0371元 (2026-02-13) 基金经理吴钊华管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.76% (7196 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全合远两年持有混合A |
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兴全合远两年持有混合C(011339) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.00元 | 7,139.83万 | 7,120.60万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.00元 | 8,080.70万 | 8,073.43万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.77元 | 7,781.06万 | 1.01亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.72元 | 7,633.21万 | 1.06亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.70元 | 7,806.62万 | 1.11亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.71元 | 8,516.89万 | 1.20亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.64元 | 8,074.08万 | 1.25亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,507.44万 | 1.31亿元 | -- |