鹏华品质优选混合C (011334.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理袁航基金类型混合型成立日期2021-02-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8162元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.74% (8290 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华品质优选混合(011333) |
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鹏华品质优选混合C(011334) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.8162元 | 0.8162元 |
| 2026-06-04 | 0.8146元 | 0.8146元 |
| 2026-06-03 | 0.8253元 | 0.8253元 |
| 2026-06-02 | 0.8321元 | 0.8321元 |
| 2026-06-01 | 0.8325元 | 0.8325元 |
| 2026-05-29 | 0.8303元 | 0.8303元 |
| 2026-05-28 | 0.8121元 | 0.8121元 |
| 2026-05-27 | 0.8240元 | 0.8240元 |
| 2026-05-26 | 0.8241元 | 0.8241元 |
| 2026-05-25 | 0.8265元 | 0.8265元 |
| 2026-05-22 | 0.8263元 | 0.8263元 |
| 2026-05-21 | 0.8339元 | 0.8339元 |
| 2026-05-20 | 0.8390元 | 0.8390元 |
| 2026-05-19 | 0.8409元 | 0.8409元 |
| 2026-05-18 | 0.8409元 | 0.8409元 |
| 2026-05-15 | 0.8502元 | 0.8502元 |
| 2026-05-14 | 0.8576元 | 0.8576元 |
| 2026-05-13 | 0.8564元 | 0.8564元 |
| 2026-05-12 | 0.8606元 | 0.8606元 |
| 2026-05-11 | 0.8661元 | 0.8661元 |
| 2026-05-08 | 0.8637元 | 0.8637元 |
| 2026-05-07 | 0.8642元 | 0.8642元 |
| 2026-05-06 | 0.8635元 | 0.8635元 |
| 2026-04-30 | 0.8703元 | 0.8703元 |
| 2026-04-29 | 0.8775元 | 0.8775元 |
| 2026-04-28 | 0.8701元 | 0.8701元 |
| 2026-04-27 | 0.8661元 | 0.8661元 |
| 2026-04-24 | 0.8714元 | 0.8714元 |
| 2026-04-23 | 0.8688元 | 0.8688元 |
| 2026-04-22 | 0.8668元 | 0.8668元 |
| 2026-04-21 | 0.8703元 | 0.8703元 |
| 2026-04-20 | 0.8690元 | 0.8690元 |
| 2026-04-17 | 0.8640元 | 0.8640元 |
| 2026-04-16 | 0.8723元 | 0.8723元 |
| 2026-04-15 | 0.8718元 | 0.8718元 |
| 2026-04-14 | 0.8655元 | 0.8655元 |
| 2026-04-13 | 0.8584元 | 0.8584元 |
| 2026-04-10 | 0.8602元 | 0.8602元 |
| 2026-04-09 | 0.8605元 | 0.8605元 |
| 2026-04-08 | 0.8708元 | 0.8708元 |
| 2026-04-07 | 0.8584元 | 0.8584元 |
| 2026-04-03 | 0.8628元 | 0.8628元 |
| 2026-04-02 | 0.8697元 | 0.8697元 |
| 2026-04-01 | 0.8723元 | 0.8723元 |
| 2026-03-31 | 0.8662元 | 0.8662元 |
| 2026-03-30 | 0.8608元 | 0.8608元 |
| 2026-03-27 | 0.8635元 | 0.8635元 |
| 2026-03-26 | 0.8620元 | 0.8620元 |
| 2026-03-25 | 0.8682元 | 0.8682元 |
| 2026-03-24 | 0.8624元 | 0.8624元 |