鹏华品质优选混合C(011334) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-21 | 0.9001元 | 0.9001元 |
| 2026-01-20 | 0.9087元 | 0.9087元 |
| 2026-01-19 | 0.8991元 | 0.8991元 |
| 2026-01-16 | 0.9015元 | 0.9015元 |
| 2026-01-15 | 0.9030元 | 0.9030元 |
| 2026-01-14 | 0.9068元 | 0.9068元 |
| 2026-01-13 | 0.9119元 | 0.9119元 |
| 2026-01-12 | 0.9117元 | 0.9117元 |
| 2026-01-09 | 0.9149元 | 0.9149元 |
| 2026-01-08 | 0.9169元 | 0.9169元 |
| 2026-01-07 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2026-01-06 | 0.9305元 | 0.9305元 |
| 2026-01-05 | 0.9206元 | 0.9206元 |
| 2025-12-31 | 0.9036元 | 0.9036元 |
| 2025-12-30 | 0.9081元 | 0.9081元 |
| 2025-12-29 | 0.9106元 | 0.9106元 |
| 2025-12-26 | 0.9142元 | 0.9142元 |
| 2025-12-25 | 0.9162元 | 0.9162元 |
| 2025-12-24 | 0.9125元 | 0.9125元 |
| 2025-12-23 | 0.9181元 | 0.9181元 |
| 2025-12-22 | 0.9177元 | 0.9177元 |
| 2025-12-19 | 0.9211元 | 0.9211元 |
| 2025-12-18 | 0.9209元 | 0.9209元 |
| 2025-12-17 | 0.9150元 | 0.9150元 |
| 2025-12-16 | 0.9077元 | 0.9077元 |
| 2025-12-15 | 0.9104元 | 0.9104元 |
| 2025-12-12 | 0.9008元 | 0.9008元 |
| 2025-12-11 | 0.8963元 | 0.8963元 |
| 2025-12-10 | 0.8984元 | 0.8984元 |
| 2025-12-09 | 0.9030元 | 0.9030元 |
| 2025-12-08 | 0.9122元 | 0.9122元 |
| 2025-12-05 | 0.9147元 | 0.9147元 |
| 2025-12-04 | 0.9091元 | 0.9091元 |
| 2025-12-03 | 0.9109元 | 0.9109元 |
| 2025-12-02 | 0.9147元 | 0.9147元 |
| 2025-12-01 | 0.9113元 | 0.9113元 |
| 2025-11-28 | 0.9085元 | 0.9085元 |
| 2025-11-27 | 0.9124元 | 0.9124元 |
| 2025-11-26 | 0.9125元 | 0.9125元 |
| 2025-11-25 | 0.9090元 | 0.9090元 |
| 2025-11-24 | 0.9057元 | 0.9057元 |
| 2025-11-21 | 0.9089元 | 0.9089元 |
| 2025-11-20 | 0.9179元 | 0.9179元 |
| 2025-11-19 | 0.9172元 | 0.9172元 |
| 2025-11-18 | 0.9133元 | 0.9133元 |
| 2025-11-17 | 0.9177元 | 0.9177元 |
| 2025-11-14 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2025-11-13 | 0.9335元 | 0.9335元 |
| 2025-11-12 | 0.9282元 | 0.9282元 |
| 2025-11-11 | 0.9200元 | 0.9200元 |