鹏华品质优选混合C(011334) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.8303元 | 0.8303元 |
| 2026-10-13 | 0.8330元 | 0.8330元 |
| 2026-10-12 | 0.8387元 | 0.8387元 |
| 2026-10-09 | 0.8299元 | 0.8299元 |
| 2026-10-08 | 0.8300元 | 0.8300元 |
| 2026-09-30 | 0.8293元 | 0.8293元 |
| 2026-09-29 | 0.8220元 | 0.8220元 |
| 2026-09-28 | 0.8205元 | 0.8205元 |
| 2026-09-24 | 0.8244元 | 0.8244元 |
| 2026-09-23 | 0.8263元 | 0.8263元 |
| 2026-09-22 | 0.8285元 | 0.8285元 |
| 2026-09-21 | 0.8256元 | 0.8256元 |
| 2026-09-18 | 0.8235元 | 0.8235元 |
| 2026-09-17 | 0.8213元 | 0.8213元 |
| 2026-09-16 | 0.8242元 | 0.8242元 |
| 2026-09-15 | 0.8305元 | 0.8305元 |
| 2026-09-14 | 0.8397元 | 0.8397元 |
| 2026-09-11 | 0.8378元 | 0.8378元 |
| 2026-09-10 | 0.8420元 | 0.8420元 |
| 2026-09-09 | 0.8405元 | 0.8405元 |
| 2026-09-08 | 0.8425元 | 0.8425元 |
| 2026-09-07 | 0.8463元 | 0.8463元 |
| 2026-09-04 | 0.8578元 | 0.8578元 |
| 2026-09-03 | 0.8441元 | 0.8441元 |
| 2026-09-02 | 0.8435元 | 0.8435元 |
| 2026-09-01 | 0.8470元 | 0.8470元 |
| 2026-08-31 | 0.8430元 | 0.8430元 |
| 2026-08-28 | 0.8438元 | 0.8438元 |
| 2026-08-27 | 0.8430元 | 0.8430元 |
| 2026-08-26 | 0.8510元 | 0.8510元 |
| 2026-08-25 | 0.8460元 | 0.8460元 |
| 2026-08-24 | 0.8488元 | 0.8488元 |
| 2026-08-21 | 0.8422元 | 0.8422元 |
| 2026-08-20 | 0.8422元 | 0.8422元 |
| 2026-08-19 | 0.8394元 | 0.8394元 |
| 2026-08-18 | 0.8330元 | 0.8330元 |
| 2026-08-17 | 0.8308元 | 0.8308元 |
| 2026-08-14 | 0.8360元 | 0.8360元 |
| 2026-08-13 | 0.8430元 | 0.8430元 |
| 2026-08-12 | 0.8460元 | 0.8460元 |
| 2026-08-11 | 0.8453元 | 0.8453元 |
| 2026-08-10 | 0.8497元 | 0.8497元 |
| 2026-08-07 | 0.8389元 | 0.8389元 |
| 2026-08-06 | 0.8402元 | 0.8402元 |
| 2026-08-05 | 0.8441元 | 0.8441元 |
| 2026-08-04 | 0.8474元 | 0.8474元 |
| 2026-08-03 | 0.8589元 | 0.8589元 |
| 2026-07-31 | 0.8572元 | 0.8572元 |
| 2026-07-30 | 0.8652元 | 0.8652元 |
| 2026-07-29 | 0.8506元 | 0.8506元 |