鹏华品质优选混合C(011334) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 0.8890元 | 0.8890元 |
| 2026-03-12 | 0.8857元 | 0.8857元 |
| 2026-03-11 | 0.8864元 | 0.8864元 |
| 2026-03-10 | 0.8850元 | 0.8850元 |
| 2026-03-09 | 0.8765元 | 0.8765元 |
| 2026-03-06 | 0.8862元 | 0.8862元 |
| 2026-03-05 | 0.8806元 | 0.8806元 |
| 2026-03-04 | 0.8783元 | 0.8783元 |
| 2026-03-03 | 0.8895元 | 0.8895元 |
| 2026-03-02 | 0.8939元 | 0.8939元 |
| 2026-02-27 | 0.8999元 | 0.8999元 |
| 2026-02-26 | 0.9004元 | 0.9004元 |
| 2026-02-25 | 0.9115元 | 0.9115元 |
| 2026-02-24 | 0.9098元 | 0.9098元 |
| 2026-02-13 | 0.9132元 | 0.9132元 |
| 2026-02-12 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2026-02-11 | 0.9266元 | 0.9266元 |
| 2026-02-10 | 0.9325元 | 0.9325元 |
| 2026-02-09 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2026-02-06 | 0.9267元 | 0.9267元 |
| 2026-02-05 | 0.9367元 | 0.9367元 |
| 2026-02-04 | 0.9278元 | 0.9278元 |
| 2026-02-03 | 0.9100元 | 0.9100元 |
| 2026-02-02 | 0.9069元 | 0.9069元 |
| 2026-01-30 | 0.9113元 | 0.9113元 |
| 2026-01-29 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2026-01-28 | 0.8927元 | 0.8927元 |
| 2026-01-27 | 0.8963元 | 0.8963元 |
| 2026-01-26 | 0.8944元 | 0.8944元 |
| 2026-01-23 | 0.8901元 | 0.8901元 |
| 2026-01-22 | 0.8978元 | 0.8978元 |
| 2026-01-21 | 0.9001元 | 0.9001元 |
| 2026-01-20 | 0.9087元 | 0.9087元 |
| 2026-01-19 | 0.8991元 | 0.8991元 |
| 2026-01-16 | 0.9015元 | 0.9015元 |
| 2026-01-15 | 0.9030元 | 0.9030元 |
| 2026-01-14 | 0.9068元 | 0.9068元 |
| 2026-01-13 | 0.9119元 | 0.9119元 |
| 2026-01-12 | 0.9117元 | 0.9117元 |
| 2026-01-09 | 0.9149元 | 0.9149元 |
| 2026-01-08 | 0.9169元 | 0.9169元 |
| 2026-01-07 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2026-01-06 | 0.9305元 | 0.9305元 |
| 2026-01-05 | 0.9206元 | 0.9206元 |
| 2025-12-31 | 0.9036元 | 0.9036元 |
| 2025-12-30 | 0.9081元 | 0.9081元 |
| 2025-12-29 | 0.9106元 | 0.9106元 |
| 2025-12-26 | 0.9142元 | 0.9142元 |
| 2025-12-25 | 0.9162元 | 0.9162元 |
| 2025-12-24 | 0.9125元 | 0.9125元 |