鹏华品质优选混合C(011334) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 0.8438元 | 0.8438元 |
| 2026-08-27 | 0.8430元 | 0.8430元 |
| 2026-08-26 | 0.8510元 | 0.8510元 |
| 2026-08-25 | 0.8460元 | 0.8460元 |
| 2026-08-24 | 0.8488元 | 0.8488元 |
| 2026-08-21 | 0.8422元 | 0.8422元 |
| 2026-08-20 | 0.8422元 | 0.8422元 |
| 2026-08-19 | 0.8394元 | 0.8394元 |
| 2026-08-18 | 0.8330元 | 0.8330元 |
| 2026-08-17 | 0.8308元 | 0.8308元 |
| 2026-08-14 | 0.8360元 | 0.8360元 |
| 2026-08-13 | 0.8430元 | 0.8430元 |
| 2026-08-12 | 0.8460元 | 0.8460元 |
| 2026-08-11 | 0.8453元 | 0.8453元 |
| 2026-08-10 | 0.8497元 | 0.8497元 |
| 2026-08-07 | 0.8389元 | 0.8389元 |
| 2026-08-06 | 0.8402元 | 0.8402元 |
| 2026-08-05 | 0.8441元 | 0.8441元 |
| 2026-08-04 | 0.8474元 | 0.8474元 |
| 2026-08-03 | 0.8589元 | 0.8589元 |
| 2026-07-31 | 0.8572元 | 0.8572元 |
| 2026-07-30 | 0.8652元 | 0.8652元 |
| 2026-07-29 | 0.8506元 | 0.8506元 |
| 2026-07-28 | 0.8398元 | 0.8398元 |
| 2026-07-27 | 0.8275元 | 0.8275元 |
| 2026-07-24 | 0.8258元 | 0.8258元 |
| 2026-07-23 | 0.8338元 | 0.8338元 |
| 2026-07-22 | 0.8318元 | 0.8318元 |
| 2026-07-21 | 0.8326元 | 0.8326元 |
| 2026-07-20 | 0.8427元 | 0.8427元 |
| 2026-07-17 | 0.8225元 | 0.8225元 |
| 2026-07-16 | 0.8289元 | 0.8289元 |
| 2026-07-15 | 0.8256元 | 0.8256元 |
| 2026-07-14 | 0.8064元 | 0.8064元 |
| 2026-07-13 | 0.7999元 | 0.7999元 |
| 2026-07-10 | 0.7949元 | 0.7949元 |
| 2026-07-09 | 0.7896元 | 0.7896元 |
| 2026-07-08 | 0.7994元 | 0.7994元 |
| 2026-07-07 | 0.7918元 | 0.7918元 |
| 2026-07-06 | 0.8009元 | 0.8009元 |
| 2026-07-03 | 0.7854元 | 0.7854元 |
| 2026-07-02 | 0.7822元 | 0.7822元 |
| 2026-07-01 | 0.7739元 | 0.7739元 |
| 2026-06-30 | 0.7680元 | 0.7680元 |
| 2026-06-29 | 0.7766元 | 0.7766元 |
| 2026-06-26 | 0.7665元 | 0.7665元 |
| 2026-06-25 | 0.7741元 | 0.7741元 |
| 2026-06-24 | 0.7737元 | 0.7737元 |
| 2026-06-23 | 0.7878元 | 0.7878元 |
| 2026-06-22 | 0.7953元 | 0.7953元 |