鹏华品质优选混合C (011334.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理袁航基金类型混合型成立日期2021-02-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7896元 (2026-07-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.27% (8320 / 9319) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华品质优选混合(011333) |
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鹏华品质优选混合C(011334) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.7949元 | 0.7949元 |
| 2026-07-09 | 0.7896元 | 0.7896元 |
| 2026-07-08 | 0.7994元 | 0.7994元 |
| 2026-07-07 | 0.7918元 | 0.7918元 |
| 2026-07-06 | 0.8009元 | 0.8009元 |
| 2026-07-03 | 0.7854元 | 0.7854元 |
| 2026-07-02 | 0.7822元 | 0.7822元 |
| 2026-07-01 | 0.7739元 | 0.7739元 |
| 2026-06-30 | 0.7680元 | 0.7680元 |
| 2026-06-29 | 0.7766元 | 0.7766元 |
| 2026-06-26 | 0.7665元 | 0.7665元 |
| 2026-06-25 | 0.7741元 | 0.7741元 |
| 2026-06-24 | 0.7737元 | 0.7737元 |
| 2026-06-23 | 0.7878元 | 0.7878元 |
| 2026-06-22 | 0.7953元 | 0.7953元 |
| 2026-06-18 | 0.7891元 | 0.7891元 |
| 2026-06-17 | 0.8080元 | 0.8080元 |
| 2026-06-16 | 0.8131元 | 0.8131元 |
| 2026-06-15 | 0.8250元 | 0.8250元 |
| 2026-06-12 | 0.8316元 | 0.8316元 |
| 2026-06-11 | 0.8287元 | 0.8287元 |
| 2026-06-10 | 0.8257元 | 0.8257元 |
| 2026-06-09 | 0.8155元 | 0.8155元 |
| 2026-06-08 | 0.8137元 | 0.8137元 |
| 2026-06-05 | 0.8162元 | 0.8162元 |
| 2026-06-04 | 0.8146元 | 0.8146元 |
| 2026-06-03 | 0.8253元 | 0.8253元 |
| 2026-06-02 | 0.8321元 | 0.8321元 |
| 2026-06-01 | 0.8325元 | 0.8325元 |
| 2026-05-29 | 0.8303元 | 0.8303元 |
| 2026-05-28 | 0.8121元 | 0.8121元 |
| 2026-05-27 | 0.8240元 | 0.8240元 |
| 2026-05-26 | 0.8241元 | 0.8241元 |
| 2026-05-25 | 0.8265元 | 0.8265元 |
| 2026-05-22 | 0.8263元 | 0.8263元 |
| 2026-05-21 | 0.8339元 | 0.8339元 |
| 2026-05-20 | 0.8390元 | 0.8390元 |
| 2026-05-19 | 0.8409元 | 0.8409元 |
| 2026-05-18 | 0.8409元 | 0.8409元 |
| 2026-05-15 | 0.8502元 | 0.8502元 |
| 2026-05-14 | 0.8576元 | 0.8576元 |
| 2026-05-13 | 0.8564元 | 0.8564元 |
| 2026-05-12 | 0.8606元 | 0.8606元 |
| 2026-05-11 | 0.8661元 | 0.8661元 |
| 2026-05-08 | 0.8637元 | 0.8637元 |
| 2026-05-07 | 0.8642元 | 0.8642元 |
| 2026-05-06 | 0.8635元 | 0.8635元 |
| 2026-04-30 | 0.8703元 | 0.8703元 |
| 2026-04-29 | 0.8775元 | 0.8775元 |
| 2026-04-28 | 0.8701元 | 0.8701元 |