鹏华品质优选混合C(011334) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-26 | 0.9142元 | 0.9142元 |
| 2025-12-25 | 0.9162元 | 0.9162元 |
| 2025-12-24 | 0.9125元 | 0.9125元 |
| 2025-12-23 | 0.9181元 | 0.9181元 |
| 2025-12-22 | 0.9177元 | 0.9177元 |
| 2025-12-19 | 0.9211元 | 0.9211元 |
| 2025-12-18 | 0.9209元 | 0.9209元 |
| 2025-12-17 | 0.9150元 | 0.9150元 |
| 2025-12-16 | 0.9077元 | 0.9077元 |
| 2025-12-15 | 0.9104元 | 0.9104元 |
| 2025-12-12 | 0.9008元 | 0.9008元 |
| 2025-12-11 | 0.8963元 | 0.8963元 |
| 2025-12-10 | 0.8984元 | 0.8984元 |
| 2025-12-09 | 0.9030元 | 0.9030元 |
| 2025-12-08 | 0.9122元 | 0.9122元 |
| 2025-12-05 | 0.9147元 | 0.9147元 |
| 2025-12-04 | 0.9091元 | 0.9091元 |
| 2025-12-03 | 0.9109元 | 0.9109元 |
| 2025-12-02 | 0.9147元 | 0.9147元 |
| 2025-12-01 | 0.9113元 | 0.9113元 |
| 2025-11-28 | 0.9085元 | 0.9085元 |
| 2025-11-27 | 0.9124元 | 0.9124元 |
| 2025-11-26 | 0.9125元 | 0.9125元 |
| 2025-11-25 | 0.9090元 | 0.9090元 |
| 2025-11-24 | 0.9057元 | 0.9057元 |
| 2025-11-21 | 0.9089元 | 0.9089元 |
| 2025-11-20 | 0.9179元 | 0.9179元 |
| 2025-11-19 | 0.9172元 | 0.9172元 |
| 2025-11-18 | 0.9133元 | 0.9133元 |
| 2025-11-17 | 0.9177元 | 0.9177元 |
| 2025-11-14 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2025-11-13 | 0.9335元 | 0.9335元 |
| 2025-11-12 | 0.9282元 | 0.9282元 |
| 2025-11-11 | 0.9200元 | 0.9200元 |
| 2025-11-10 | 0.9222元 | 0.9222元 |
| 2025-11-07 | 0.9092元 | 0.9092元 |
| 2025-11-06 | 0.9094元 | 0.9094元 |
| 2025-11-05 | 0.9014元 | 0.9014元 |
| 2025-11-04 | 0.9007元 | 0.9007元 |
| 2025-11-03 | 0.8990元 | 0.8990元 |
| 2025-10-31 | 0.8943元 | 0.8943元 |
| 2025-10-30 | 0.8977元 | 0.8977元 |
| 2025-10-29 | 0.8963元 | 0.8963元 |
| 2025-10-28 | 0.8999元 | 0.8999元 |
| 2025-10-27 | 0.9038元 | 0.9038元 |
| 2025-10-24 | 0.9026元 | 0.9026元 |
| 2025-10-23 | 0.9073元 | 0.9073元 |
| 2025-10-22 | 0.9006元 | 0.9006元 |
| 2025-10-21 | 0.8998元 | 0.8998元 |
| 2025-10-20 | 0.8952元 | 0.8952元 |