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公告
鹏华品质优选混合C
(011334.jj )
申
基金经理
袁航
基金类型
混合型
成立日期
2021-02-09
总资产规模
1.08亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
0.8303
元
(
2026-10-14
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-09-21
)
成立以来分红再投入年化收益率
-3.22%
(7459 / 9506)
相关基金:
主从基金:
鹏华品质优选混合A
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鹏华品质优选混合C(011334) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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鹏华品质优选混合C.(011334) 历史总基金份额和总规模曲线图
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鹏华品质优选混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
0.77
元
1.08亿
1.40亿
元
--
2026-03-31
0.87
元
1.43亿
1.65亿
元
--
2025-12-31
0.90
元
1.63亿
1.81亿
元
--
2025-09-30
0.88
元
1.96亿
2.23亿
元
--
2025-06-30
0.86
元
4.66亿
5.40亿
元
--
2025-03-31
0.85
元
4.63亿
5.43亿
元
--
2024-12-31
0.83
元
5.57亿
6.71亿
元
--