鹏华品质优选混合A(011333) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-22 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2025-12-19 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2025-12-18 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2025-12-17 | 0.9513元 | 0.9513元 |
| 2025-12-16 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2025-12-15 | 0.9465元 | 0.9465元 |
| 2025-12-12 | 0.9365元 | 0.9365元 |
| 2025-12-11 | 0.9318元 | 0.9318元 |
| 2025-12-10 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2025-12-09 | 0.9387元 | 0.9387元 |
| 2025-12-08 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2025-12-05 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2025-12-04 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2025-12-03 | 0.9468元 | 0.9468元 |
| 2025-12-02 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2025-12-01 | 0.9472元 | 0.9472元 |
| 2025-11-28 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2025-11-27 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2025-11-26 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2025-11-25 | 0.9446元 | 0.9446元 |
| 2025-11-24 | 0.9412元 | 0.9412元 |
| 2025-11-21 | 0.9445元 | 0.9445元 |
| 2025-11-20 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2025-11-19 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2025-11-18 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2025-11-17 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2025-11-14 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2025-11-13 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2025-11-12 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2025-11-11 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2025-11-10 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2025-11-07 | 0.9444元 | 0.9444元 |
| 2025-11-06 | 0.9446元 | 0.9446元 |
| 2025-11-05 | 0.9364元 | 0.9364元 |
| 2025-11-04 | 0.9356元 | 0.9356元 |
| 2025-11-03 | 0.9338元 | 0.9338元 |
| 2025-10-31 | 0.9288元 | 0.9288元 |
| 2025-10-30 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2025-10-29 | 0.9308元 | 0.9308元 |
| 2025-10-28 | 0.9346元 | 0.9346元 |
| 2025-10-27 | 0.9386元 | 0.9386元 |
| 2025-10-24 | 0.9373元 | 0.9373元 |
| 2025-10-23 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2025-10-22 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2025-10-21 | 0.9343元 | 0.9343元 |
| 2025-10-20 | 0.9295元 | 0.9295元 |
| 2025-10-17 | 0.9271元 | 0.9271元 |
| 2025-10-16 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2025-10-15 | 0.9318元 | 0.9318元 |
| 2025-10-14 | 0.9200元 | 0.9200元 |