鹏华品质优选混合A(011333) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-17 | 0.9347元 | 0.9347元 |
| 2026-03-16 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2026-03-13 | 0.9261元 | 0.9261元 |
| 2026-03-12 | 0.9225元 | 0.9225元 |
| 2026-03-11 | 0.9232元 | 0.9232元 |
| 2026-03-10 | 0.9218元 | 0.9218元 |
| 2026-03-09 | 0.9129元 | 0.9129元 |
| 2026-03-06 | 0.9230元 | 0.9230元 |
| 2026-03-05 | 0.9171元 | 0.9171元 |
| 2026-03-04 | 0.9146元 | 0.9146元 |
| 2026-03-03 | 0.9264元 | 0.9264元 |
| 2026-03-02 | 0.9309元 | 0.9309元 |
| 2026-02-27 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2026-02-26 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2026-02-25 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2026-02-24 | 0.9474元 | 0.9474元 |
| 2026-02-13 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2026-02-12 | 0.9567元 | 0.9567元 |
| 2026-02-11 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2026-02-10 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2026-02-09 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2026-02-06 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2026-02-05 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2026-02-04 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2026-02-03 | 0.9472元 | 0.9472元 |
| 2026-02-02 | 0.9439元 | 0.9439元 |
| 2026-01-30 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2026-01-29 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2026-01-28 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2026-01-27 | 0.9327元 | 0.9327元 |
| 2026-01-26 | 0.9307元 | 0.9307元 |
| 2026-01-23 | 0.9262元 | 0.9262元 |
| 2026-01-22 | 0.9341元 | 0.9341元 |
| 2026-01-21 | 0.9366元 | 0.9366元 |
| 2026-01-20 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2026-01-19 | 0.9354元 | 0.9354元 |
| 2026-01-16 | 0.9379元 | 0.9379元 |
| 2026-01-15 | 0.9395元 | 0.9395元 |
| 2026-01-14 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2026-01-13 | 0.9486元 | 0.9486元 |
| 2026-01-12 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2026-01-09 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2026-01-08 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2026-01-07 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2026-01-06 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2026-01-05 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2025-12-31 | 0.9398元 | 0.9398元 |
| 2025-12-30 | 0.9444元 | 0.9444元 |
| 2025-12-29 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2025-12-26 | 0.9507元 | 0.9507元 |