鹏华品质优选混合A(011333) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 0.8822元 | 0.8822元 |
| 2026-08-27 | 0.8814元 | 0.8814元 |
| 2026-08-26 | 0.8897元 | 0.8897元 |
| 2026-08-25 | 0.8844元 | 0.8844元 |
| 2026-08-24 | 0.8873元 | 0.8873元 |
| 2026-08-21 | 0.8804元 | 0.8804元 |
| 2026-08-20 | 0.8804元 | 0.8804元 |
| 2026-08-19 | 0.8775元 | 0.8775元 |
| 2026-08-18 | 0.8706元 | 0.8706元 |
| 2026-08-17 | 0.8684元 | 0.8684元 |
| 2026-08-14 | 0.8738元 | 0.8738元 |
| 2026-08-13 | 0.8811元 | 0.8811元 |
| 2026-08-12 | 0.8842元 | 0.8842元 |
| 2026-08-11 | 0.8834元 | 0.8834元 |
| 2026-08-10 | 0.8880元 | 0.8880元 |
| 2026-08-07 | 0.8766元 | 0.8766元 |
| 2026-08-06 | 0.8780元 | 0.8780元 |
| 2026-08-05 | 0.8821元 | 0.8821元 |
| 2026-08-04 | 0.8855元 | 0.8855元 |
| 2026-08-03 | 0.8975元 | 0.8975元 |
| 2026-07-31 | 0.8957元 | 0.8957元 |
| 2026-07-30 | 0.9040元 | 0.9040元 |
| 2026-07-29 | 0.8887元 | 0.8887元 |
| 2026-07-28 | 0.8774元 | 0.8774元 |
| 2026-07-27 | 0.8646元 | 0.8646元 |
| 2026-07-24 | 0.8627元 | 0.8627元 |
| 2026-07-23 | 0.8710元 | 0.8710元 |
| 2026-07-22 | 0.8689元 | 0.8689元 |
| 2026-07-21 | 0.8697元 | 0.8697元 |
| 2026-07-20 | 0.8802元 | 0.8802元 |
| 2026-07-17 | 0.8591元 | 0.8591元 |
| 2026-07-16 | 0.8658元 | 0.8658元 |
| 2026-07-15 | 0.8623元 | 0.8623元 |
| 2026-07-14 | 0.8423元 | 0.8423元 |
| 2026-07-13 | 0.8354元 | 0.8354元 |
| 2026-07-10 | 0.8302元 | 0.8302元 |
| 2026-07-09 | 0.8246元 | 0.8246元 |
| 2026-07-08 | 0.8349元 | 0.8349元 |
| 2026-07-07 | 0.8269元 | 0.8269元 |
| 2026-07-06 | 0.8364元 | 0.8364元 |
| 2026-07-03 | 0.8201元 | 0.8201元 |
| 2026-07-02 | 0.8168元 | 0.8168元 |
| 2026-07-01 | 0.8081元 | 0.8081元 |
| 2026-06-30 | 0.8019元 | 0.8019元 |
| 2026-06-29 | 0.8109元 | 0.8109元 |
| 2026-06-26 | 0.8003元 | 0.8003元 |
| 2026-06-25 | 0.8082元 | 0.8082元 |
| 2026-06-24 | 0.8078元 | 0.8078元 |
| 2026-06-23 | 0.8224元 | 0.8224元 |
| 2026-06-22 | 0.8303元 | 0.8303元 |