鹏华品质优选混合A(011333) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 0.8945元 | 0.8945元 |
| 2026-05-13 | 0.8932元 | 0.8932元 |
| 2026-05-12 | 0.8976元 | 0.8976元 |
| 2026-05-11 | 0.9033元 | 0.9033元 |
| 2026-05-08 | 0.9007元 | 0.9007元 |
| 2026-05-07 | 0.9013元 | 0.9013元 |
| 2026-05-06 | 0.9005元 | 0.9005元 |
| 2026-04-30 | 0.9075元 | 0.9075元 |
| 2026-04-29 | 0.9150元 | 0.9150元 |
| 2026-04-28 | 0.9072元 | 0.9072元 |
| 2026-04-27 | 0.9031元 | 0.9031元 |
| 2026-04-24 | 0.9085元 | 0.9085元 |
| 2026-04-23 | 0.9058元 | 0.9058元 |
| 2026-04-22 | 0.9037元 | 0.9037元 |
| 2026-04-21 | 0.9073元 | 0.9073元 |
| 2026-04-20 | 0.9060元 | 0.9060元 |
| 2026-04-17 | 0.9007元 | 0.9007元 |
| 2026-04-16 | 0.9093元 | 0.9093元 |
| 2026-04-15 | 0.9088元 | 0.9088元 |
| 2026-04-14 | 0.9022元 | 0.9022元 |
| 2026-04-13 | 0.8947元 | 0.8947元 |
| 2026-04-10 | 0.8966元 | 0.8966元 |
| 2026-04-09 | 0.8968元 | 0.8968元 |
| 2026-04-08 | 0.9076元 | 0.9076元 |
| 2026-04-07 | 0.8946元 | 0.8946元 |
| 2026-04-03 | 0.8991元 | 0.8991元 |
| 2026-04-02 | 0.9063元 | 0.9063元 |
| 2026-04-01 | 0.9090元 | 0.9090元 |
| 2026-03-31 | 0.9026元 | 0.9026元 |
| 2026-03-30 | 0.8970元 | 0.8970元 |
| 2026-03-27 | 0.8997元 | 0.8997元 |
| 2026-03-26 | 0.8982元 | 0.8982元 |
| 2026-03-25 | 0.9046元 | 0.9046元 |
| 2026-03-24 | 0.8985元 | 0.8985元 |
| 2026-03-23 | 0.8878元 | 0.8878元 |
| 2026-03-20 | 0.9134元 | 0.9134元 |
| 2026-03-19 | 0.9176元 | 0.9176元 |
| 2026-03-18 | 0.9294元 | 0.9294元 |
| 2026-03-17 | 0.9347元 | 0.9347元 |
| 2026-03-16 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2026-03-13 | 0.9261元 | 0.9261元 |
| 2026-03-12 | 0.9225元 | 0.9225元 |
| 2026-03-11 | 0.9232元 | 0.9232元 |
| 2026-03-10 | 0.9218元 | 0.9218元 |
| 2026-03-09 | 0.9129元 | 0.9129元 |
| 2026-03-06 | 0.9230元 | 0.9230元 |
| 2026-03-05 | 0.9171元 | 0.9171元 |
| 2026-03-04 | 0.9146元 | 0.9146元 |
| 2026-03-03 | 0.9264元 | 0.9264元 |
| 2026-03-02 | 0.9309元 | 0.9309元 |