鹏华品质优选混合A(011333) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 0.8246元 | 0.8246元 |
| 2026-07-08 | 0.8349元 | 0.8349元 |
| 2026-07-07 | 0.8269元 | 0.8269元 |
| 2026-07-06 | 0.8364元 | 0.8364元 |
| 2026-07-03 | 0.8201元 | 0.8201元 |
| 2026-07-02 | 0.8168元 | 0.8168元 |
| 2026-07-01 | 0.8081元 | 0.8081元 |
| 2026-06-30 | 0.8019元 | 0.8019元 |
| 2026-06-29 | 0.8109元 | 0.8109元 |
| 2026-06-26 | 0.8003元 | 0.8003元 |
| 2026-06-25 | 0.8082元 | 0.8082元 |
| 2026-06-24 | 0.8078元 | 0.8078元 |
| 2026-06-23 | 0.8224元 | 0.8224元 |
| 2026-06-22 | 0.8303元 | 0.8303元 |
| 2026-06-18 | 0.8238元 | 0.8238元 |
| 2026-06-17 | 0.8435元 | 0.8435元 |
| 2026-06-16 | 0.8487元 | 0.8487元 |
| 2026-06-15 | 0.8611元 | 0.8611元 |
| 2026-06-12 | 0.8680元 | 0.8680元 |
| 2026-06-11 | 0.8649元 | 0.8649元 |
| 2026-06-10 | 0.8618元 | 0.8618元 |
| 2026-06-09 | 0.8511元 | 0.8511元 |
| 2026-06-08 | 0.8492元 | 0.8492元 |
| 2026-06-05 | 0.8517元 | 0.8517元 |
| 2026-06-04 | 0.8500元 | 0.8500元 |
| 2026-06-03 | 0.8612元 | 0.8612元 |
| 2026-06-02 | 0.8683元 | 0.8683元 |
| 2026-06-01 | 0.8687元 | 0.8687元 |
| 2026-05-29 | 0.8664元 | 0.8664元 |
| 2026-05-28 | 0.8473元 | 0.8473元 |
| 2026-05-27 | 0.8597元 | 0.8597元 |
| 2026-05-26 | 0.8598元 | 0.8598元 |
| 2026-05-25 | 0.8623元 | 0.8623元 |
| 2026-05-22 | 0.8620元 | 0.8620元 |
| 2026-05-21 | 0.8699元 | 0.8699元 |
| 2026-05-20 | 0.8752元 | 0.8752元 |
| 2026-05-19 | 0.8772元 | 0.8772元 |
| 2026-05-18 | 0.8772元 | 0.8772元 |
| 2026-05-15 | 0.8869元 | 0.8869元 |
| 2026-05-14 | 0.8945元 | 0.8945元 |
| 2026-05-13 | 0.8932元 | 0.8932元 |
| 2026-05-12 | 0.8976元 | 0.8976元 |
| 2026-05-11 | 0.9033元 | 0.9033元 |
| 2026-05-08 | 0.9007元 | 0.9007元 |
| 2026-05-07 | 0.9013元 | 0.9013元 |
| 2026-05-06 | 0.9005元 | 0.9005元 |
| 2026-04-30 | 0.9075元 | 0.9075元 |
| 2026-04-29 | 0.9150元 | 0.9150元 |
| 2026-04-28 | 0.9072元 | 0.9072元 |
| 2026-04-27 | 0.9031元 | 0.9031元 |