鹏华品质优选混合A(011333) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.8718元 | 0.8718元 |
| 2026-10-12 | 0.8777元 | 0.8777元 |
| 2026-10-09 | 0.8684元 | 0.8684元 |
| 2026-10-08 | 0.8686元 | 0.8686元 |
| 2026-09-30 | 0.8676元 | 0.8676元 |
| 2026-09-29 | 0.8600元 | 0.8600元 |
| 2026-09-28 | 0.8584元 | 0.8584元 |
| 2026-09-24 | 0.8624元 | 0.8624元 |
| 2026-09-23 | 0.8644元 | 0.8644元 |
| 2026-09-22 | 0.8666元 | 0.8666元 |
| 2026-09-21 | 0.8636元 | 0.8636元 |
| 2026-09-18 | 0.8614元 | 0.8614元 |
| 2026-09-17 | 0.8590元 | 0.8590元 |
| 2026-09-16 | 0.8621元 | 0.8621元 |
| 2026-09-15 | 0.8686元 | 0.8686元 |
| 2026-09-14 | 0.8782元 | 0.8782元 |
| 2026-09-11 | 0.8761元 | 0.8761元 |
| 2026-09-10 | 0.8806元 | 0.8806元 |
| 2026-09-09 | 0.8790元 | 0.8790元 |
| 2026-09-08 | 0.8811元 | 0.8811元 |
| 2026-09-07 | 0.8850元 | 0.8850元 |
| 2026-09-04 | 0.8970元 | 0.8970元 |
| 2026-09-03 | 0.8826元 | 0.8826元 |
| 2026-09-02 | 0.8820元 | 0.8820元 |
| 2026-09-01 | 0.8856元 | 0.8856元 |
| 2026-08-31 | 0.8814元 | 0.8814元 |
| 2026-08-28 | 0.8822元 | 0.8822元 |
| 2026-08-27 | 0.8814元 | 0.8814元 |
| 2026-08-26 | 0.8897元 | 0.8897元 |
| 2026-08-25 | 0.8844元 | 0.8844元 |
| 2026-08-24 | 0.8873元 | 0.8873元 |
| 2026-08-21 | 0.8804元 | 0.8804元 |
| 2026-08-20 | 0.8804元 | 0.8804元 |
| 2026-08-19 | 0.8775元 | 0.8775元 |
| 2026-08-18 | 0.8706元 | 0.8706元 |
| 2026-08-17 | 0.8684元 | 0.8684元 |
| 2026-08-14 | 0.8738元 | 0.8738元 |
| 2026-08-13 | 0.8811元 | 0.8811元 |
| 2026-08-12 | 0.8842元 | 0.8842元 |
| 2026-08-11 | 0.8834元 | 0.8834元 |
| 2026-08-10 | 0.8880元 | 0.8880元 |
| 2026-08-07 | 0.8766元 | 0.8766元 |
| 2026-08-06 | 0.8780元 | 0.8780元 |
| 2026-08-05 | 0.8821元 | 0.8821元 |
| 2026-08-04 | 0.8855元 | 0.8855元 |
| 2026-08-03 | 0.8975元 | 0.8975元 |
| 2026-07-31 | 0.8957元 | 0.8957元 |
| 2026-07-30 | 0.9040元 | 0.9040元 |
| 2026-07-29 | 0.8887元 | 0.8887元 |
| 2026-07-28 | 0.8774元 | 0.8774元 |