鹏华品质优选混合A(011333) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-09-04 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 1,467.86万元 | 1.20% | 244.64万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 4,099.42万元 | 1.20% | 683.24万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 2,149.17万元 | 1.20% | 358.20万元 | 0.20% |
| 2025-01-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 4,297.10万元 | 1.20% | 716.18万元 | 0.20% |