鹏华品质优选混合A(011333) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.94元 | 26.64亿 | 28.34亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.91元 | 27.75亿 | 30.47亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.89元 | 30.95亿 | 34.60亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.88元 | 31.32亿 | 35.50亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.86元 | 32.64亿 | 38.16亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.89元 | 35.43亿 | 39.64亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.74元 | 30.40亿 | 40.89亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 30.81亿 | 41.72亿元 | -- |