东方红启瑞三年持有混合B(011312) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 1.9828元 | 1.9828元 |
| 2026-09-15 | 1.9687元 | 1.9687元 |
| 2026-09-14 | 1.9811元 | 1.9811元 |
| 2026-09-11 | 1.9942元 | 1.9942元 |
| 2026-09-10 | 2.0116元 | 2.0116元 |
| 2026-09-09 | 2.0366元 | 2.0366元 |
| 2026-09-08 | 2.0261元 | 2.0261元 |
| 2026-09-07 | 2.0176元 | 2.0176元 |
| 2026-09-04 | 2.0196元 | 2.0196元 |
| 2026-09-03 | 2.0167元 | 2.0167元 |
| 2026-09-02 | 2.0121元 | 2.0121元 |
| 2026-09-01 | 2.0228元 | 2.0228元 |
| 2026-08-31 | 2.0227元 | 2.0227元 |
| 2026-08-28 | 2.0240元 | 2.0240元 |
| 2026-08-27 | 2.0273元 | 2.0273元 |
| 2026-08-26 | 1.9996元 | 1.9996元 |
| 2026-08-25 | 1.9895元 | 1.9895元 |
| 2026-08-24 | 1.9943元 | 1.9943元 |
| 2026-08-21 | 2.0198元 | 2.0198元 |
| 2026-08-20 | 2.0117元 | 2.0117元 |
| 2026-08-19 | 2.0025元 | 2.0025元 |
| 2026-08-18 | 2.1014元 | 2.1014元 |
| 2026-08-17 | 2.0967元 | 2.0967元 |
| 2026-08-14 | 2.0586元 | 2.0586元 |
| 2026-08-13 | 2.0509元 | 2.0509元 |
| 2026-08-12 | 2.0725元 | 2.0725元 |
| 2026-08-11 | 2.0578元 | 2.0578元 |
| 2026-08-10 | 2.0662元 | 2.0662元 |
| 2026-08-07 | 2.0481元 | 2.0481元 |
| 2026-08-06 | 2.0310元 | 2.0310元 |
| 2026-08-05 | 2.0407元 | 2.0407元 |
| 2026-08-04 | 2.0093元 | 2.0093元 |
| 2026-08-03 | 1.9740元 | 1.9740元 |
| 2026-07-31 | 1.9700元 | 1.9700元 |
| 2026-07-30 | 1.9308元 | 1.9308元 |
| 2026-07-29 | 1.9666元 | 1.9666元 |
| 2026-07-28 | 1.9345元 | 1.9345元 |
| 2026-07-27 | 1.9703元 | 1.9703元 |
| 2026-07-24 | 1.9281元 | 1.9281元 |
| 2026-07-23 | 1.9728元 | 1.9728元 |
| 2026-07-22 | 1.9453元 | 1.9453元 |
| 2026-07-21 | 1.9816元 | 1.9816元 |
| 2026-07-20 | 1.9640元 | 1.9640元 |
| 2026-07-17 | 1.9819元 | 1.9819元 |
| 2026-07-16 | 2.0840元 | 2.0840元 |
| 2026-07-15 | 2.1096元 | 2.1096元 |
| 2026-07-14 | 2.1139元 | 2.1139元 |
| 2026-07-13 | 2.1033元 | 2.1033元 |
| 2026-07-10 | 2.2067元 | 2.2067元 |
| 2026-07-09 | 2.2094元 | 2.2094元 |