东方红启瑞三年持有混合B (011312.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理周杨基金类型混合型成立日期2021-03-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9816元 (2026-07-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率-8.36% (8706 / 9309) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红启瑞三年持有混合(910011) |
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东方红启瑞三年持有混合B(011312) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.9816元 | 1.9816元 |
| 2026-07-20 | 1.9640元 | 1.9640元 |
| 2026-07-17 | 1.9819元 | 1.9819元 |
| 2026-07-16 | 2.0840元 | 2.0840元 |
| 2026-07-15 | 2.1096元 | 2.1096元 |
| 2026-07-14 | 2.1139元 | 2.1139元 |
| 2026-07-13 | 2.1033元 | 2.1033元 |
| 2026-07-10 | 2.2067元 | 2.2067元 |
| 2026-07-09 | 2.2094元 | 2.2094元 |
| 2026-07-08 | 2.1919元 | 2.1919元 |
| 2026-07-07 | 2.2265元 | 2.2265元 |
| 2026-07-06 | 2.2703元 | 2.2703元 |
| 2026-07-03 | 2.3016元 | 2.3016元 |
| 2026-07-02 | 2.2210元 | 2.2210元 |
| 2026-07-01 | 2.2062元 | 2.2062元 |
| 2026-06-30 | 2.1929元 | 2.1929元 |
| 2026-06-29 | 2.1486元 | 2.1486元 |
| 2026-06-26 | 2.1354元 | 2.1354元 |
| 2026-06-25 | 2.1854元 | 2.1854元 |
| 2026-06-24 | 2.2029元 | 2.2029元 |
| 2026-06-23 | 2.2222元 | 2.2222元 |
| 2026-06-22 | 2.2538元 | 2.2538元 |
| 2026-06-18 | 2.2582元 | 2.2582元 |
| 2026-06-17 | 2.2719元 | 2.2719元 |
| 2026-06-16 | 2.2706元 | 2.2706元 |
| 2026-06-15 | 2.2795元 | 2.2795元 |
| 2026-06-12 | 2.2443元 | 2.2443元 |
| 2026-06-11 | 2.2027元 | 2.2027元 |
| 2026-06-10 | 2.1991元 | 2.1991元 |
| 2026-06-09 | 2.2424元 | 2.2424元 |
| 2026-06-08 | 2.2312元 | 2.2312元 |
| 2026-06-05 | 2.3124元 | 2.3124元 |
| 2026-06-04 | 2.3163元 | 2.3163元 |
| 2026-06-03 | 2.3219元 | 2.3219元 |
| 2026-06-02 | 2.3199元 | 2.3199元 |
| 2026-06-01 | 2.3161元 | 2.3161元 |
| 2026-05-29 | 2.2990元 | 2.2990元 |
| 2026-05-28 | 2.3571元 | 2.3571元 |
| 2026-05-27 | 2.3706元 | 2.3706元 |
| 2026-05-26 | 2.4153元 | 2.4153元 |
| 2026-05-25 | 2.4205元 | 2.4205元 |
| 2026-05-22 | 2.4218元 | 2.4218元 |
| 2026-05-21 | 2.3898元 | 2.3898元 |
| 2026-05-20 | 2.4163元 | 2.4163元 |
| 2026-05-19 | 2.4220元 | 2.4220元 |
| 2026-05-18 | 2.4074元 | 2.4074元 |
| 2026-05-15 | 2.4383元 | 2.4383元 |
| 2026-05-14 | 2.4514元 | 2.4514元 |
| 2026-05-13 | 2.5037元 | 2.5037元 |
| 2026-05-12 | 2.4963元 | 2.4963元 |