东方红启瑞三年持有混合B (011312.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-03-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.4861元 (2026-02-09) 基金经理周杨管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.76% (8548 / 9084) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红启瑞三年持有混合A |
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东方红启瑞三年持有混合B(011312) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 21.01万元 | -- | 4.16万元 | 0.20% |
| 2025-03-21 | -- | -- | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 43.99万元 | 1.20% | 8.79万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 22.21万元 | 1.20% | 4.52万元 | 0.20% |
| 2024-06-14 | -- | -- | -- | 0.20% |
| 2024-03-22 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |