东方红启瑞三年持有混合B (011312.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-03-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.4993元 (2026-02-10) 基金经理周杨管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.66% (8538 / 9085) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红启瑞三年持有混合A |
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东方红启瑞三年持有混合B(011312) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 2.4993元 | 2.4993元 |
| 2026-02-09 | 2.4861元 | 2.4861元 |
| 2026-02-06 | 2.4347元 | 2.4347元 |
| 2026-02-05 | 2.4498元 | 2.4498元 |
| 2026-02-04 | 2.4629元 | 2.4629元 |
| 2026-02-03 | 2.4624元 | 2.4624元 |
| 2026-02-02 | 2.4090元 | 2.4090元 |
| 2026-01-30 | 2.4696元 | 2.4696元 |
| 2026-01-29 | 2.4842元 | 2.4842元 |
| 2026-01-28 | 2.5101元 | 2.5101元 |
| 2026-01-27 | 2.5239元 | 2.5239元 |
| 2026-01-26 | 2.5118元 | 2.5118元 |
| 2026-01-23 | 2.5589元 | 2.5589元 |
| 2026-01-22 | 2.5132元 | 2.5132元 |
| 2026-01-21 | 2.5081元 | 2.5081元 |
| 2026-01-20 | 2.4956元 | 2.4956元 |
| 2026-01-19 | 2.5093元 | 2.5093元 |
| 2026-01-16 | 2.4913元 | 2.4913元 |
| 2026-01-15 | 2.4720元 | 2.4720元 |
| 2026-01-14 | 2.4514元 | 2.4514元 |
| 2026-01-13 | 2.4502元 | 2.4502元 |
| 2026-01-12 | 2.4837元 | 2.4837元 |
| 2026-01-09 | 2.4443元 | 2.4443元 |
| 2026-01-08 | 2.4224元 | 2.4224元 |
| 2026-01-07 | 2.3924元 | 2.3924元 |
| 2026-01-06 | 2.3881元 | 2.3881元 |
| 2026-01-05 | 2.3425元 | 2.3425元 |
| 2025-12-31 | 2.3143元 | 2.3143元 |
| 2025-12-30 | 2.3129元 | 2.3129元 |
| 2025-12-29 | 2.3153元 | 2.3153元 |
| 2025-12-26 | 2.3159元 | 2.3159元 |
| 2025-12-25 | 2.3117元 | 2.3117元 |
| 2025-12-24 | 2.2882元 | 2.2882元 |
| 2025-12-23 | 2.2621元 | 2.2621元 |
| 2025-12-22 | 2.2682元 | 2.2682元 |
| 2025-12-19 | 2.2563元 | 2.2563元 |
| 2025-12-18 | 2.2176元 | 2.2176元 |
| 2025-12-17 | 2.2158元 | 2.2158元 |
| 2025-12-16 | 2.1934元 | 2.1934元 |
| 2025-12-15 | 2.2270元 | 2.2270元 |
| 2025-12-12 | 2.2412元 | 2.2412元 |
| 2025-12-11 | 2.2236元 | 2.2236元 |
| 2025-12-10 | 2.2454元 | 2.2454元 |
| 2025-12-09 | 2.2433元 | 2.2433元 |
| 2025-12-08 | 2.2554元 | 2.2554元 |
| 2025-12-05 | 2.2544元 | 2.2544元 |
| 2025-12-04 | 2.2376元 | 2.2376元 |
| 2025-12-03 | 2.2199元 | 2.2199元 |
| 2025-12-02 | 2.2306元 | 2.2306元 |
| 2025-12-01 | 2.2440元 | 2.2440元 |