富国生物医药科技混合型C (011308.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理曾新杰基金类型混合型成立日期2021-01-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7465元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-18) 成立以来分红再投入年化收益率-4.84% (8554 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国生物医药科技混合型(006218) |
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富国生物医药科技混合型C(011308) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.7465元 | 1.7465元 |
| 2026-05-13 | 1.7932元 | 1.7932元 |
| 2026-05-12 | 1.8198元 | 1.8198元 |
| 2026-05-11 | 1.8192元 | 1.8192元 |
| 2026-05-08 | 1.8020元 | 1.8020元 |
| 2026-05-07 | 1.8323元 | 1.8323元 |
| 2026-05-06 | 1.8127元 | 1.8127元 |
| 2026-04-30 | 1.8182元 | 1.8182元 |
| 2026-04-29 | 1.7964元 | 1.7964元 |
| 2026-04-28 | 1.7994元 | 1.7994元 |
| 2026-04-27 | 1.8194元 | 1.8194元 |
| 2026-04-24 | 1.8256元 | 1.8256元 |
| 2026-04-23 | 1.8143元 | 1.8143元 |
| 2026-04-22 | 1.8633元 | 1.8633元 |
| 2026-04-21 | 1.8480元 | 1.8480元 |
| 2026-04-20 | 1.8669元 | 1.8669元 |
| 2026-04-17 | 1.8738元 | 1.8738元 |
| 2026-04-16 | 1.9116元 | 1.9116元 |
| 2026-04-15 | 1.9153元 | 1.9153元 |
| 2026-04-14 | 1.8574元 | 1.8574元 |
| 2026-04-13 | 1.8559元 | 1.8559元 |
| 2026-04-10 | 1.8612元 | 1.8612元 |
| 2026-04-09 | 1.8558元 | 1.8558元 |
| 2026-04-08 | 1.8978元 | 1.8978元 |
| 2026-04-07 | 1.8927元 | 1.8927元 |
| 2026-04-03 | 1.8986元 | 1.8986元 |
| 2026-04-02 | 1.9184元 | 1.9184元 |
| 2026-04-01 | 1.9028元 | 1.9028元 |
| 2026-03-31 | 1.7834元 | 1.7834元 |
| 2026-03-30 | 1.8007元 | 1.8007元 |
| 2026-03-27 | 1.8025元 | 1.8025元 |
| 2026-03-26 | 1.6910元 | 1.6910元 |
| 2026-03-25 | 1.7121元 | 1.7121元 |
| 2026-03-24 | 1.6928元 | 1.6928元 |
| 2026-03-23 | 1.6326元 | 1.6326元 |
| 2026-03-20 | 1.7012元 | 1.7012元 |
| 2026-03-19 | 1.7256元 | 1.7256元 |
| 2026-03-18 | 1.7600元 | 1.7600元 |
| 2026-03-17 | 1.7424元 | 1.7424元 |
| 2026-03-16 | 1.7251元 | 1.7251元 |
| 2026-03-13 | 1.6838元 | 1.6838元 |
| 2026-03-12 | 1.7031元 | 1.7031元 |
| 2026-03-11 | 1.7437元 | 1.7437元 |
| 2026-03-10 | 1.7715元 | 1.7715元 |
| 2026-03-09 | 1.6937元 | 1.6937元 |
| 2026-03-06 | 1.7233元 | 1.7233元 |
| 2026-03-05 | 1.6545元 | 1.6545元 |
| 2026-03-04 | 1.6248元 | 1.6248元 |
| 2026-03-03 | 1.6502元 | 1.6502元 |
| 2026-03-02 | 1.7095元 | 1.7095元 |