富国生物医药科技混合型C (011308.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理曾新杰基金类型混合型成立日期2021-01-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6899元 (2026-05-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-18) 成立以来分红再投入年化收益率-5.38% (8527 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国生物医药科技混合型(006218) |
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富国生物医药科技混合型C(011308) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-02-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |