富国生物医药科技混合型C (011308.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-01-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.9675元 (2026-01-16) 基金经理曾新杰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.86% (8188 / 8980) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国生物医药科技混合型A |
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富国生物医药科技混合型C(011308) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.10元 | 5,704.34万 | 2,713.90万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.78元 | 2,716.89万 | 1,529.35万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.51元 | 3,172.18万 | 2,094.96万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.38元 | 3,290.45万 | 2,381.97万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.57元 | 4,865.71万 | 3,096.22万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.50元 | 5,560.38万 | 3,717.83万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,979.56万 | 3,832.07万元 | -- |