富国生物医药科技混合型C (011308.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-01-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8558元 (2026-04-09) 基金经理曾新杰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-18) 成立以来分红再投入年化收益率-3.81% (8168 / 9094) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国生物医药科技混合型A |
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富国生物医药科技混合型C(011308) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 1.8558元 | 1.8558元 |
| 2026-04-08 | 1.8978元 | 1.8978元 |
| 2026-04-07 | 1.8927元 | 1.8927元 |
| 2026-04-03 | 1.8986元 | 1.8986元 |
| 2026-04-02 | 1.9184元 | 1.9184元 |
| 2026-04-01 | 1.9028元 | 1.9028元 |
| 2026-03-31 | 1.7834元 | 1.7834元 |
| 2026-03-30 | 1.8007元 | 1.8007元 |
| 2026-03-27 | 1.8025元 | 1.8025元 |
| 2026-03-26 | 1.6910元 | 1.6910元 |
| 2026-03-25 | 1.7121元 | 1.7121元 |
| 2026-03-24 | 1.6928元 | 1.6928元 |
| 2026-03-23 | 1.6326元 | 1.6326元 |
| 2026-03-20 | 1.7012元 | 1.7012元 |
| 2026-03-19 | 1.7256元 | 1.7256元 |
| 2026-03-18 | 1.7600元 | 1.7600元 |
| 2026-03-17 | 1.7424元 | 1.7424元 |
| 2026-03-16 | 1.7251元 | 1.7251元 |
| 2026-03-13 | 1.6838元 | 1.6838元 |
| 2026-03-12 | 1.7031元 | 1.7031元 |
| 2026-03-11 | 1.7437元 | 1.7437元 |
| 2026-03-10 | 1.7715元 | 1.7715元 |
| 2026-03-09 | 1.6937元 | 1.6937元 |
| 2026-03-06 | 1.7233元 | 1.7233元 |
| 2026-03-05 | 1.6545元 | 1.6545元 |
| 2026-03-04 | 1.6248元 | 1.6248元 |
| 2026-03-03 | 1.6502元 | 1.6502元 |
| 2026-03-02 | 1.7095元 | 1.7095元 |
| 2026-02-27 | 1.7587元 | 1.7587元 |
| 2026-02-26 | 1.7493元 | 1.7493元 |
| 2026-02-25 | 1.7976元 | 1.7976元 |
| 2026-02-24 | 1.7998元 | 1.7998元 |
| 2026-02-13 | 1.8241元 | 1.8241元 |
| 2026-02-12 | 1.8419元 | 1.8419元 |
| 2026-02-11 | 1.8622元 | 1.8622元 |
| 2026-02-10 | 1.8686元 | 1.8686元 |
| 2026-02-09 | 1.8212元 | 1.8212元 |
| 2026-02-06 | 1.7987元 | 1.7987元 |
| 2026-02-05 | 1.7970元 | 1.7970元 |
| 2026-02-04 | 1.7965元 | 1.7965元 |
| 2026-02-03 | 1.7807元 | 1.7807元 |
| 2026-02-02 | 1.7626元 | 1.7626元 |
| 2026-01-30 | 1.8195元 | 1.8195元 |
| 2026-01-29 | 1.8376元 | 1.8376元 |
| 2026-01-28 | 1.8548元 | 1.8548元 |
| 2026-01-27 | 1.8527元 | 1.8527元 |
| 2026-01-26 | 1.8507元 | 1.8507元 |
| 2026-01-23 | 1.8827元 | 1.8827元 |
| 2026-01-22 | 1.8547元 | 1.8547元 |
| 2026-01-21 | 1.8914元 | 1.8914元 |