富国生物医药科技混合型C (011308.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-01-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.0055元 (2026-01-14) 基金经理曾新杰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.28% (8082 / 8996) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国生物医药科技混合型A |
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富国生物医药科技混合型C(011308) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-14 | 2.0055元 | 2.0055元 |
| 2026-01-13 | 2.0264元 | 2.0264元 |
| 2026-01-12 | 2.0069元 | 2.0069元 |
| 2026-01-09 | 2.0182元 | 2.0182元 |
| 2026-01-08 | 1.9732元 | 1.9732元 |
| 2026-01-07 | 1.9769元 | 1.9769元 |
| 2026-01-06 | 1.9121元 | 1.9121元 |
| 2026-01-05 | 1.8964元 | 1.8964元 |
| 2025-12-31 | 1.7992元 | 1.7992元 |
| 2025-12-30 | 1.8113元 | 1.8113元 |
| 2025-12-29 | 1.8300元 | 1.8300元 |
| 2025-12-26 | 1.8606元 | 1.8606元 |
| 2025-12-25 | 1.8645元 | 1.8645元 |
| 2025-12-24 | 1.8652元 | 1.8652元 |
| 2025-12-23 | 1.8719元 | 1.8719元 |
| 2025-12-22 | 1.8738元 | 1.8738元 |
| 2025-12-19 | 1.8770元 | 1.8770元 |
| 2025-12-18 | 1.8408元 | 1.8408元 |
| 2025-12-17 | 1.8491元 | 1.8491元 |
| 2025-12-16 | 1.8307元 | 1.8307元 |
| 2025-12-15 | 1.8617元 | 1.8617元 |
| 2025-12-12 | 1.9348元 | 1.9348元 |
| 2025-12-11 | 1.9317元 | 1.9317元 |
| 2025-12-10 | 1.9314元 | 1.9314元 |
| 2025-12-09 | 1.9332元 | 1.9332元 |
| 2025-12-08 | 1.9499元 | 1.9499元 |
| 2025-12-05 | 1.9606元 | 1.9606元 |
| 2025-12-04 | 1.9609元 | 1.9609元 |
| 2025-12-03 | 1.9355元 | 1.9355元 |
| 2025-12-02 | 1.9512元 | 1.9512元 |
| 2025-12-01 | 1.9785元 | 1.9785元 |
| 2025-11-28 | 1.9901元 | 1.9901元 |
| 2025-11-27 | 1.9877元 | 1.9877元 |
| 2025-11-26 | 1.9956元 | 1.9956元 |
| 2025-11-25 | 1.9638元 | 1.9638元 |
| 2025-11-24 | 1.9419元 | 1.9419元 |
| 2025-11-21 | 1.8943元 | 1.8943元 |
| 2025-11-20 | 1.9547元 | 1.9547元 |
| 2025-11-19 | 1.9361元 | 1.9361元 |
| 2025-11-18 | 1.9510元 | 1.9510元 |
| 2025-11-17 | 1.9653元 | 1.9653元 |
| 2025-11-14 | 2.0140元 | 2.0140元 |
| 2025-11-13 | 2.0172元 | 2.0172元 |
| 2025-11-12 | 1.9418元 | 1.9418元 |
| 2025-11-11 | 1.9033元 | 1.9033元 |
| 2025-11-10 | 1.9110元 | 1.9110元 |
| 2025-11-07 | 1.8868元 | 1.8868元 |
| 2025-11-06 | 1.9275元 | 1.9275元 |
| 2025-11-05 | 1.9248元 | 1.9248元 |
| 2025-11-04 | 1.9319元 | 1.9319元 |