前海联合添瑞一年持有混合C(011291) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2026-09-03 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2026-09-02 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2026-09-01 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2026-08-31 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2026-08-28 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2026-08-27 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2026-08-26 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2026-08-25 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2026-08-24 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2026-08-21 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2026-08-20 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2026-08-19 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2026-08-18 | 0.9025元 | 0.9025元 |
| 2026-08-17 | 0.9050元 | 0.9050元 |
| 2026-08-14 | 0.9048元 | 0.9048元 |
| 2026-08-13 | 0.9043元 | 0.9043元 |
| 2026-08-12 | 0.9040元 | 0.9040元 |
| 2026-08-11 | 0.9047元 | 0.9047元 |
| 2026-08-10 | 0.9077元 | 0.9077元 |
| 2026-08-07 | 0.9059元 | 0.9059元 |
| 2026-08-06 | 0.9020元 | 0.9020元 |
| 2026-08-05 | 0.9018元 | 0.9018元 |
| 2026-08-04 | 0.9016元 | 0.9016元 |
| 2026-08-03 | 0.9019元 | 0.9019元 |
| 2026-07-31 | 0.9018元 | 0.9018元 |
| 2026-07-30 | 0.9009元 | 0.9009元 |
| 2026-07-29 | 0.9010元 | 0.9010元 |
| 2026-07-28 | 0.9012元 | 0.9012元 |
| 2026-07-27 | 0.9018元 | 0.9018元 |
| 2026-07-24 | 0.9009元 | 0.9009元 |
| 2026-07-23 | 0.9024元 | 0.9024元 |
| 2026-07-22 | 0.9023元 | 0.9023元 |
| 2026-07-21 | 0.9012元 | 0.9012元 |
| 2026-07-20 | 0.9032元 | 0.9032元 |
| 2026-07-17 | 0.9043元 | 0.9043元 |
| 2026-07-16 | 0.9111元 | 0.9111元 |
| 2026-07-15 | 0.9134元 | 0.9134元 |
| 2026-07-14 | 0.9140元 | 0.9140元 |
| 2026-07-13 | 0.9128元 | 0.9128元 |
| 2026-07-10 | 0.9223元 | 0.9223元 |
| 2026-07-09 | 0.9314元 | 0.9314元 |
| 2026-07-08 | 0.9233元 | 0.9233元 |
| 2026-07-07 | 0.9338元 | 0.9338元 |
| 2026-07-06 | 0.9354元 | 0.9354元 |
| 2026-07-03 | 0.9376元 | 0.9376元 |
| 2026-07-02 | 0.9346元 | 0.9346元 |
| 2026-07-01 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2026-06-30 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2026-06-29 | 0.9356元 | 0.9356元 |