前海联合添瑞一年持有混合C (011291.jj ) 新疆前海联合基金管理有限公司申 | 基金经理孟晓婧基金类型混合型成立日期2021-04-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9384元 (2026-05-19) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-01-14) 成立以来分红再投入年化收益率-1.24% (7932 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海联合添瑞一年持有混合(011290) |
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前海联合添瑞一年持有混合C(011291) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.90元 | 141.46万 | 157.89万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.92元 | 157.51万 | 171.28万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.93元 | 171.79万 | 184.58万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.94元 | 202.16万 | 215.32万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.94元 | 203.30万 | 216.60万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.94元 | 231.86万 | 246.45万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.96元 | 260.67万 | 271.08万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.97元 | 297.45万 | 305.67万元 | -- |