前海联合添瑞一年持有混合C (011291.jj ) 新疆前海联合基金管理有限公司申 | 基金经理孟晓婧基金类型混合型成立日期2021-04-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9317元 (2026-05-15) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-01-14) 成立以来分红再投入年化收益率-1.39% (7977 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海联合添瑞一年持有混合(011290) |
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前海联合添瑞一年持有混合C(011291) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 0.9317元 | 0.9317元 |
| 2026-05-14 | 0.9325元 | 0.9325元 |
| 2026-05-13 | 0.9472元 | 0.9472元 |
| 2026-05-12 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2026-05-11 | 0.9379元 | 0.9379元 |
| 2026-05-08 | 0.9261元 | 0.9261元 |
| 2026-05-07 | 0.9266元 | 0.9266元 |
| 2026-05-06 | 0.9223元 | 0.9223元 |
| 2026-04-30 | 0.9119元 | 0.9119元 |
| 2026-04-29 | 0.9086元 | 0.9086元 |
| 2026-04-28 | 0.9080元 | 0.9080元 |
| 2026-04-27 | 0.9119元 | 0.9119元 |
| 2026-04-24 | 0.9072元 | 0.9072元 |
| 2026-04-23 | 0.9126元 | 0.9126元 |
| 2026-04-22 | 0.9168元 | 0.9168元 |
| 2026-04-21 | 0.9076元 | 0.9076元 |
| 2026-04-20 | 0.9076元 | 0.9076元 |
| 2026-04-17 | 0.9057元 | 0.9057元 |
| 2026-04-16 | 0.9028元 | 0.9028元 |
| 2026-04-15 | 0.9007元 | 0.9007元 |
| 2026-04-14 | 0.9020元 | 0.9020元 |
| 2026-04-13 | 0.9011元 | 0.9011元 |
| 2026-04-10 | 0.8999元 | 0.8999元 |
| 2026-04-09 | 0.8985元 | 0.8985元 |
| 2026-04-08 | 0.8975元 | 0.8975元 |
| 2026-04-07 | 0.8968元 | 0.8968元 |
| 2026-04-03 | 0.8961元 | 0.8961元 |
| 2026-04-02 | 0.8960元 | 0.8960元 |
| 2026-04-01 | 0.8983元 | 0.8983元 |
| 2026-03-31 | 0.8959元 | 0.8959元 |
| 2026-03-30 | 0.8979元 | 0.8979元 |
| 2026-03-27 | 0.8989元 | 0.8989元 |
| 2026-03-26 | 0.8987元 | 0.8987元 |
| 2026-03-25 | 0.9006元 | 0.9006元 |
| 2026-03-24 | 0.8980元 | 0.8980元 |
| 2026-03-23 | 0.8963元 | 0.8963元 |
| 2026-03-20 | 0.8987元 | 0.8987元 |
| 2026-03-19 | 0.8994元 | 0.8994元 |
| 2026-03-18 | 0.9020元 | 0.9020元 |
| 2026-03-17 | 0.8992元 | 0.8992元 |
| 2026-03-16 | 0.9052元 | 0.9052元 |
| 2026-03-13 | 0.9133元 | 0.9133元 |
| 2026-03-12 | 0.9158元 | 0.9158元 |
| 2026-03-11 | 0.9193元 | 0.9193元 |
| 2026-03-10 | 0.9191元 | 0.9191元 |
| 2026-03-09 | 0.9154元 | 0.9154元 |
| 2026-03-06 | 0.9245元 | 0.9245元 |
| 2026-03-05 | 0.9231元 | 0.9231元 |
| 2026-03-04 | 0.9211元 | 0.9211元 |
| 2026-03-03 | 0.9240元 | 0.9240元 |