前海联合添瑞一年持有混合C (011291.jj ) 新疆前海联合基金管理有限公司申 | 基金经理孟晓婧基金类型混合型成立日期2021-04-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9043元 (2026-07-17) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-01-14) 成立以来分红再投入年化收益率-1.90% (7455 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海联合添瑞一年持有混合(011290) |
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前海联合添瑞一年持有混合C(011291) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 0.9043元 | 0.9043元 |
| 2026-07-16 | 0.9111元 | 0.9111元 |
| 2026-07-15 | 0.9134元 | 0.9134元 |
| 2026-07-14 | 0.9140元 | 0.9140元 |
| 2026-07-13 | 0.9128元 | 0.9128元 |
| 2026-07-10 | 0.9223元 | 0.9223元 |
| 2026-07-09 | 0.9314元 | 0.9314元 |
| 2026-07-08 | 0.9233元 | 0.9233元 |
| 2026-07-07 | 0.9338元 | 0.9338元 |
| 2026-07-06 | 0.9354元 | 0.9354元 |
| 2026-07-03 | 0.9376元 | 0.9376元 |
| 2026-07-02 | 0.9346元 | 0.9346元 |
| 2026-07-01 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2026-06-30 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2026-06-29 | 0.9356元 | 0.9356元 |
| 2026-06-26 | 0.9367元 | 0.9367元 |
| 2026-06-25 | 0.9423元 | 0.9423元 |
| 2026-06-24 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2026-06-23 | 0.9333元 | 0.9333元 |
| 2026-06-22 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2026-06-18 | 0.9354元 | 0.9354元 |
| 2026-06-17 | 0.9272元 | 0.9272元 |
| 2026-06-16 | 0.9245元 | 0.9245元 |
| 2026-06-15 | 0.9211元 | 0.9211元 |
| 2026-06-12 | 0.9151元 | 0.9151元 |
| 2026-06-11 | 0.9161元 | 0.9161元 |
| 2026-06-10 | 0.9197元 | 0.9197元 |
| 2026-06-09 | 0.9268元 | 0.9268元 |
| 2026-06-08 | 0.9210元 | 0.9210元 |
| 2026-06-05 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2026-06-04 | 0.9287元 | 0.9287元 |
| 2026-06-03 | 0.9256元 | 0.9256元 |
| 2026-06-02 | 0.9253元 | 0.9253元 |
| 2026-06-01 | 0.9213元 | 0.9213元 |
| 2026-05-29 | 0.9278元 | 0.9278元 |
| 2026-05-28 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2026-05-27 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2026-05-26 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2026-05-25 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2026-05-22 | 0.9402元 | 0.9402元 |
| 2026-05-21 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2026-05-20 | 0.9423元 | 0.9423元 |
| 2026-05-19 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2026-05-18 | 0.9353元 | 0.9353元 |
| 2026-05-15 | 0.9317元 | 0.9317元 |
| 2026-05-14 | 0.9325元 | 0.9325元 |
| 2026-05-13 | 0.9472元 | 0.9472元 |
| 2026-05-12 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2026-05-11 | 0.9379元 | 0.9379元 |
| 2026-05-08 | 0.9261元 | 0.9261元 |