前海联合添瑞一年持有混合C (011291.jj ) 新疆前海联合基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-04-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9233元 (2026-01-30) 基金经理孟晓婧管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-01-14) 成立以来分红再投入年化收益率-1.66% (8003 / 9035) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海联合添瑞一年持有混合A |
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前海联合添瑞一年持有混合C(011291) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 0.9233元 | 0.9233元 |
| 2026-01-29 | 0.9280元 | 0.9280元 |
| 2026-01-28 | 0.9296元 | 0.9296元 |
| 2026-01-27 | 0.9304元 | 0.9304元 |
| 2026-01-26 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2026-01-23 | 0.9386元 | 0.9386元 |
| 2026-01-22 | 0.9349元 | 0.9349元 |
| 2026-01-21 | 0.9329元 | 0.9329元 |
| 2026-01-20 | 0.9307元 | 0.9307元 |
| 2026-01-19 | 0.9322元 | 0.9322元 |
| 2026-01-16 | 0.9291元 | 0.9291元 |
| 2026-01-15 | 0.9279元 | 0.9279元 |
| 2026-01-14 | 0.9291元 | 0.9291元 |
| 2026-01-13 | 0.9303元 | 0.9303元 |
| 2026-01-12 | 0.9347元 | 0.9347元 |
| 2026-01-09 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2026-01-08 | 0.9239元 | 0.9239元 |
| 2026-01-07 | 0.9207元 | 0.9207元 |
| 2026-01-06 | 0.9213元 | 0.9213元 |
| 2026-01-05 | 0.9206元 | 0.9206元 |
| 2025-12-31 | 0.9196元 | 0.9196元 |
| 2025-12-30 | 0.9204元 | 0.9204元 |
| 2025-12-29 | 0.9208元 | 0.9208元 |
| 2025-12-26 | 0.9212元 | 0.9212元 |
| 2025-12-25 | 0.9194元 | 0.9194元 |
| 2025-12-24 | 0.9193元 | 0.9193元 |
| 2025-12-23 | 0.9188元 | 0.9188元 |
| 2025-12-22 | 0.9172元 | 0.9172元 |
| 2025-12-19 | 0.9183元 | 0.9183元 |
| 2025-12-18 | 0.9176元 | 0.9176元 |
| 2025-12-17 | 0.9170元 | 0.9170元 |
| 2025-12-16 | 0.9160元 | 0.9160元 |
| 2025-12-15 | 0.9162元 | 0.9162元 |
| 2025-12-12 | 0.9178元 | 0.9178元 |
| 2025-12-11 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2025-12-10 | 0.9184元 | 0.9184元 |
| 2025-12-09 | 0.9188元 | 0.9188元 |
| 2025-12-08 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2025-12-05 | 0.9192元 | 0.9192元 |
| 2025-12-04 | 0.9187元 | 0.9187元 |
| 2025-12-03 | 0.9208元 | 0.9208元 |
| 2025-12-02 | 0.9224元 | 0.9224元 |
| 2025-12-01 | 0.9231元 | 0.9231元 |
| 2025-11-28 | 0.9229元 | 0.9229元 |
| 2025-11-27 | 0.9212元 | 0.9212元 |
| 2025-11-26 | 0.9216元 | 0.9216元 |
| 2025-11-25 | 0.9243元 | 0.9243元 |
| 2025-11-24 | 0.9237元 | 0.9237元 |
| 2025-11-21 | 0.9272元 | 0.9272元 |
| 2025-11-20 | 0.9338元 | 0.9338元 |