上银医疗健康混合C (011289.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理杨建楠基金类型混合型成立日期2021-03-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.5770元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率-10.03% (8910 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银医疗健康混合(011288) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
上银医疗健康混合C(011289) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 0.5770元 | 0.5770元 |
| 2026-06-11 | 0.5647元 | 0.5647元 |
| 2026-06-10 | 0.5668元 | 0.5668元 |
| 2026-06-09 | 0.5585元 | 0.5585元 |
| 2026-06-08 | 0.5571元 | 0.5571元 |
| 2026-06-05 | 0.5704元 | 0.5704元 |
| 2026-06-04 | 0.5746元 | 0.5746元 |
| 2026-06-03 | 0.5790元 | 0.5790元 |
| 2026-06-02 | 0.5892元 | 0.5892元 |
| 2026-06-01 | 0.6045元 | 0.6045元 |
| 2026-05-29 | 0.6187元 | 0.6187元 |
| 2026-05-28 | 0.6042元 | 0.6042元 |
| 2026-05-27 | 0.6223元 | 0.6223元 |
| 2026-05-26 | 0.6217元 | 0.6217元 |
| 2026-05-25 | 0.6327元 | 0.6327元 |
| 2026-05-22 | 0.6367元 | 0.6367元 |
| 2026-05-21 | 0.6374元 | 0.6374元 |
| 2026-05-20 | 0.6321元 | 0.6321元 |
| 2026-05-19 | 0.6269元 | 0.6269元 |
| 2026-05-18 | 0.6248元 | 0.6248元 |
| 2026-05-15 | 0.6385元 | 0.6385元 |
| 2026-05-14 | 0.6435元 | 0.6435元 |
| 2026-05-13 | 0.6617元 | 0.6617元 |
| 2026-05-12 | 0.6694元 | 0.6694元 |
| 2026-05-11 | 0.6698元 | 0.6698元 |
| 2026-05-08 | 0.6669元 | 0.6669元 |
| 2026-05-07 | 0.6775元 | 0.6775元 |
| 2026-05-06 | 0.6746元 | 0.6746元 |
| 2026-04-30 | 0.6827元 | 0.6827元 |
| 2026-04-29 | 0.6760元 | 0.6760元 |
| 2026-04-28 | 0.6813元 | 0.6813元 |
| 2026-04-27 | 0.6871元 | 0.6871元 |
| 2026-04-24 | 0.6897元 | 0.6897元 |
| 2026-04-23 | 0.6869元 | 0.6869元 |
| 2026-04-22 | 0.7163元 | 0.7163元 |
| 2026-04-21 | 0.7111元 | 0.7111元 |
| 2026-04-20 | 0.7192元 | 0.7192元 |
| 2026-04-17 | 0.7252元 | 0.7252元 |
| 2026-04-16 | 0.7336元 | 0.7336元 |
| 2026-04-15 | 0.7359元 | 0.7359元 |
| 2026-04-14 | 0.7091元 | 0.7091元 |
| 2026-04-13 | 0.7090元 | 0.7090元 |
| 2026-04-10 | 0.7135元 | 0.7135元 |
| 2026-04-09 | 0.7069元 | 0.7069元 |
| 2026-04-08 | 0.7179元 | 0.7179元 |
| 2026-04-07 | 0.7270元 | 0.7270元 |
| 2026-04-03 | 0.7307元 | 0.7307元 |
| 2026-04-02 | 0.7397元 | 0.7397元 |
| 2026-04-01 | 0.7346元 | 0.7346元 |
| 2026-03-31 | 0.6882元 | 0.6882元 |