上银医疗健康混合C (011289.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理杨建楠基金类型混合型成立日期2021-03-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6956元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率-6.65% (8618 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银医疗健康混合(011288) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
上银医疗健康混合C(011289) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.6956元 | 0.6956元 |
| 2026-07-09 | 0.6768元 | 0.6768元 |
| 2026-07-08 | 0.6630元 | 0.6630元 |
| 2026-07-07 | 0.6796元 | 0.6796元 |
| 2026-07-06 | 0.7054元 | 0.7054元 |
| 2026-07-03 | 0.7012元 | 0.7012元 |
| 2026-07-02 | 0.6788元 | 0.6788元 |
| 2026-07-01 | 0.6698元 | 0.6698元 |
| 2026-06-30 | 0.6530元 | 0.6530元 |
| 2026-06-29 | 0.6512元 | 0.6512元 |
| 2026-06-26 | 0.6075元 | 0.6075元 |
| 2026-06-25 | 0.6138元 | 0.6138元 |
| 2026-06-24 | 0.6061元 | 0.6061元 |
| 2026-06-23 | 0.5846元 | 0.5846元 |
| 2026-06-22 | 0.5800元 | 0.5800元 |
| 2026-06-18 | 0.5819元 | 0.5819元 |
| 2026-06-17 | 0.5685元 | 0.5685元 |
| 2026-06-16 | 0.5720元 | 0.5720元 |
| 2026-06-15 | 0.5757元 | 0.5757元 |
| 2026-06-12 | 0.5770元 | 0.5770元 |
| 2026-06-11 | 0.5647元 | 0.5647元 |
| 2026-06-10 | 0.5668元 | 0.5668元 |
| 2026-06-09 | 0.5585元 | 0.5585元 |
| 2026-06-08 | 0.5571元 | 0.5571元 |
| 2026-06-05 | 0.5704元 | 0.5704元 |
| 2026-06-04 | 0.5746元 | 0.5746元 |
| 2026-06-03 | 0.5790元 | 0.5790元 |
| 2026-06-02 | 0.5892元 | 0.5892元 |
| 2026-06-01 | 0.6045元 | 0.6045元 |
| 2026-05-29 | 0.6187元 | 0.6187元 |
| 2026-05-28 | 0.6042元 | 0.6042元 |
| 2026-05-27 | 0.6223元 | 0.6223元 |
| 2026-05-26 | 0.6217元 | 0.6217元 |
| 2026-05-25 | 0.6327元 | 0.6327元 |
| 2026-05-22 | 0.6367元 | 0.6367元 |
| 2026-05-21 | 0.6374元 | 0.6374元 |
| 2026-05-20 | 0.6321元 | 0.6321元 |
| 2026-05-19 | 0.6269元 | 0.6269元 |
| 2026-05-18 | 0.6248元 | 0.6248元 |
| 2026-05-15 | 0.6385元 | 0.6385元 |
| 2026-05-14 | 0.6435元 | 0.6435元 |
| 2026-05-13 | 0.6617元 | 0.6617元 |
| 2026-05-12 | 0.6694元 | 0.6694元 |
| 2026-05-11 | 0.6698元 | 0.6698元 |
| 2026-05-08 | 0.6669元 | 0.6669元 |
| 2026-05-07 | 0.6775元 | 0.6775元 |
| 2026-05-06 | 0.6746元 | 0.6746元 |
| 2026-04-30 | 0.6827元 | 0.6827元 |
| 2026-04-29 | 0.6760元 | 0.6760元 |
| 2026-04-28 | 0.6813元 | 0.6813元 |