上银医疗健康混合C (011289.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理杨建楠基金类型混合型成立日期2021-03-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6435元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率-8.25% (8900 / 9155) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银医疗健康混合(011288) |
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上银医疗健康混合C(011289) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 0.6435元 | 0.6435元 |
| 2026-05-13 | 0.6617元 | 0.6617元 |
| 2026-05-12 | 0.6694元 | 0.6694元 |
| 2026-05-11 | 0.6698元 | 0.6698元 |
| 2026-05-08 | 0.6669元 | 0.6669元 |
| 2026-05-07 | 0.6775元 | 0.6775元 |
| 2026-05-06 | 0.6746元 | 0.6746元 |
| 2026-04-30 | 0.6827元 | 0.6827元 |
| 2026-04-29 | 0.6760元 | 0.6760元 |
| 2026-04-28 | 0.6813元 | 0.6813元 |
| 2026-04-27 | 0.6871元 | 0.6871元 |
| 2026-04-24 | 0.6897元 | 0.6897元 |
| 2026-04-23 | 0.6869元 | 0.6869元 |
| 2026-04-22 | 0.7163元 | 0.7163元 |
| 2026-04-21 | 0.7111元 | 0.7111元 |
| 2026-04-20 | 0.7192元 | 0.7192元 |
| 2026-04-17 | 0.7252元 | 0.7252元 |
| 2026-04-16 | 0.7336元 | 0.7336元 |
| 2026-04-15 | 0.7359元 | 0.7359元 |
| 2026-04-14 | 0.7091元 | 0.7091元 |
| 2026-04-13 | 0.7090元 | 0.7090元 |
| 2026-04-10 | 0.7135元 | 0.7135元 |
| 2026-04-09 | 0.7069元 | 0.7069元 |
| 2026-04-08 | 0.7179元 | 0.7179元 |
| 2026-04-07 | 0.7270元 | 0.7270元 |
| 2026-04-03 | 0.7307元 | 0.7307元 |
| 2026-04-02 | 0.7397元 | 0.7397元 |
| 2026-04-01 | 0.7346元 | 0.7346元 |
| 2026-03-31 | 0.6882元 | 0.6882元 |
| 2026-03-30 | 0.6937元 | 0.6937元 |
| 2026-03-27 | 0.6893元 | 0.6893元 |
| 2026-03-26 | 0.6487元 | 0.6487元 |
| 2026-03-25 | 0.6533元 | 0.6533元 |
| 2026-03-24 | 0.6475元 | 0.6475元 |
| 2026-03-23 | 0.6248元 | 0.6248元 |
| 2026-03-20 | 0.6500元 | 0.6500元 |
| 2026-03-19 | 0.6602元 | 0.6602元 |
| 2026-03-18 | 0.6750元 | 0.6750元 |
| 2026-03-17 | 0.6695元 | 0.6695元 |
| 2026-03-16 | 0.6658元 | 0.6658元 |
| 2026-03-13 | 0.6478元 | 0.6478元 |
| 2026-03-12 | 0.6574元 | 0.6574元 |
| 2026-03-11 | 0.6718元 | 0.6718元 |
| 2026-03-10 | 0.6841元 | 0.6841元 |
| 2026-03-09 | 0.6569元 | 0.6569元 |
| 2026-03-06 | 0.6658元 | 0.6658元 |
| 2026-03-05 | 0.6393元 | 0.6393元 |
| 2026-03-04 | 0.6274元 | 0.6274元 |
| 2026-03-03 | 0.6367元 | 0.6367元 |
| 2026-03-02 | 0.6608元 | 0.6608元 |