泰信景气驱动12个月持有期混合C (011274.jj ) 泰信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-04-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.6230元 (2025-12-22) 基金经理王博强管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.57% (8727 / 8939) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰信景气驱动12个月持有期混合A |
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泰信景气驱动12个月持有期混合C(011274) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-22 | 0.6230元 | 0.6230元 |
| 2025-12-19 | 0.6165元 | 0.6165元 |
| 2025-12-18 | 0.6125元 | 0.6125元 |
| 2025-12-17 | 0.6131元 | 0.6131元 |
| 2025-12-16 | 0.6049元 | 0.6049元 |
| 2025-12-15 | 0.6142元 | 0.6142元 |
| 2025-12-12 | 0.6170元 | 0.6170元 |
| 2025-12-11 | 0.6134元 | 0.6134元 |
| 2025-12-10 | 0.6164元 | 0.6164元 |
| 2025-12-09 | 0.6142元 | 0.6142元 |
| 2025-12-08 | 0.6238元 | 0.6238元 |
| 2025-12-05 | 0.6219元 | 0.6219元 |
| 2025-12-04 | 0.6196元 | 0.6196元 |
| 2025-12-03 | 0.6205元 | 0.6205元 |
| 2025-12-02 | 0.6235元 | 0.6235元 |
| 2025-12-01 | 0.6279元 | 0.6279元 |
| 2025-11-28 | 0.6219元 | 0.6219元 |
| 2025-11-27 | 0.6179元 | 0.6179元 |
| 2025-11-26 | 0.6192元 | 0.6192元 |
| 2025-11-25 | 0.6194元 | 0.6194元 |
| 2025-11-24 | 0.6137元 | 0.6137元 |
| 2025-11-21 | 0.6120元 | 0.6120元 |
| 2025-11-20 | 0.6248元 | 0.6248元 |
| 2025-11-19 | 0.6299元 | 0.6299元 |
| 2025-11-18 | 0.6269元 | 0.6269元 |
| 2025-11-17 | 0.6326元 | 0.6326元 |
| 2025-11-14 | 0.6363元 | 0.6363元 |
| 2025-11-13 | 0.6444元 | 0.6444元 |
| 2025-11-12 | 0.6366元 | 0.6366元 |
| 2025-11-11 | 0.6410元 | 0.6410元 |
| 2025-11-10 | 0.6404元 | 0.6404元 |
| 2025-11-07 | 0.6394元 | 0.6394元 |
| 2025-11-06 | 0.6408元 | 0.6408元 |
| 2025-11-05 | 0.6333元 | 0.6333元 |
| 2025-11-04 | 0.6311元 | 0.6311元 |
| 2025-11-03 | 0.6440元 | 0.6440元 |
| 2025-10-31 | 0.6473元 | 0.6473元 |
| 2025-10-30 | 0.6461元 | 0.6461元 |
| 2025-10-29 | 0.6522元 | 0.6522元 |
| 2025-10-28 | 0.6445元 | 0.6445元 |
| 2025-10-27 | 0.6527元 | 0.6527元 |
| 2025-10-24 | 0.6475元 | 0.6475元 |
| 2025-10-23 | 0.6399元 | 0.6399元 |
| 2025-10-22 | 0.6428元 | 0.6428元 |
| 2025-10-21 | 0.6472元 | 0.6472元 |
| 2025-10-20 | 0.6402元 | 0.6402元 |
| 2025-10-17 | 0.6451元 | 0.6451元 |
| 2025-10-16 | 0.6570元 | 0.6570元 |
| 2025-10-15 | 0.6579元 | 0.6579元 |
| 2025-10-14 | 0.6480元 | 0.6480元 |