泰信景气驱动12个月持有期混合C (011274.jj ) 泰信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-04-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.6218元 (2025-12-31) 基金经理王博强管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.56% (8752 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰信景气驱动12个月持有期混合A |
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泰信景气驱动12个月持有期混合C(011274) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.66元 | 1,745.52万 | 2,649.95万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.60元 | 1,817.49万 | 3,039.29万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.58元 | 1,835.84万 | 3,154.37万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.55元 | 1,831.69万 | 3,310.48万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.57元 | 1,996.58万 | 3,479.57万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.54元 | 2,026.87万 | 3,740.31万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,362.75万 | 4,084.97万元 | -- |