泰信景气驱动12个月持有期混合C (011274.jj ) 泰信基金管理有限公司申 | 基金经理王博强基金类型混合型成立日期2021-04-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.5198元 (2026-07-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-11) 成立以来分红再投入年化收益率-11.67% (9023 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰信景气驱动12个月持有期混合(011273) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
泰信景气驱动12个月持有期混合C(011274) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.61元 | 1,380.66万 | 2,268.21万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.62元 | 1,575.13万 | 2,533.18万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.66元 | 1,745.52万 | 2,649.95万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.60元 | 1,817.49万 | 3,039.29万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.58元 | 1,835.84万 | 3,154.37万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.55元 | 1,831.69万 | 3,310.48万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.57元 | 1,996.58万 | 3,479.57万元 | -- |