泰信景气驱动12个月持有期混合C (011274.jj ) 泰信基金管理有限公司申 | 基金经理王博强基金类型混合型成立日期2021-04-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.5198元 (2026-07-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-11) 成立以来分红再投入年化收益率-11.67% (9023 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰信景气驱动12个月持有期混合(011273) |
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泰信景气驱动12个月持有期混合C(011274) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 0.5198元 | 0.5198元 |
| 2026-07-15 | 0.5369元 | 0.5369元 |
| 2026-07-14 | 0.5399元 | 0.5399元 |
| 2026-07-13 | 0.5301元 | 0.5301元 |
| 2026-07-10 | 0.5457元 | 0.5457元 |
| 2026-07-09 | 0.5416元 | 0.5416元 |
| 2026-07-08 | 0.5332元 | 0.5332元 |
| 2026-07-07 | 0.5298元 | 0.5298元 |
| 2026-07-06 | 0.5418元 | 0.5418元 |
| 2026-07-03 | 0.5412元 | 0.5412元 |
| 2026-07-02 | 0.5260元 | 0.5260元 |
| 2026-07-01 | 0.5258元 | 0.5258元 |
| 2026-06-30 | 0.5306元 | 0.5306元 |
| 2026-06-29 | 0.5252元 | 0.5252元 |
| 2026-06-26 | 0.5245元 | 0.5245元 |
| 2026-06-25 | 0.5361元 | 0.5361元 |
| 2026-06-24 | 0.5455元 | 0.5455元 |
| 2026-06-23 | 0.5493元 | 0.5493元 |
| 2026-06-22 | 0.5681元 | 0.5681元 |
| 2026-06-18 | 0.5643元 | 0.5643元 |
| 2026-06-17 | 0.5694元 | 0.5694元 |
| 2026-06-16 | 0.5641元 | 0.5641元 |
| 2026-06-15 | 0.5715元 | 0.5715元 |
| 2026-06-12 | 0.5583元 | 0.5583元 |
| 2026-06-11 | 0.5488元 | 0.5488元 |
| 2026-06-10 | 0.5525元 | 0.5525元 |
| 2026-06-09 | 0.5574元 | 0.5574元 |
| 2026-06-08 | 0.5534元 | 0.5534元 |
| 2026-06-05 | 0.5721元 | 0.5721元 |
| 2026-06-04 | 0.5740元 | 0.5740元 |
| 2026-06-03 | 0.5855元 | 0.5855元 |
| 2026-06-02 | 0.5866元 | 0.5866元 |
| 2026-06-01 | 0.5783元 | 0.5783元 |
| 2026-05-29 | 0.5725元 | 0.5725元 |
| 2026-05-28 | 0.5753元 | 0.5753元 |
| 2026-05-27 | 0.5850元 | 0.5850元 |
| 2026-05-26 | 0.6001元 | 0.6001元 |
| 2026-05-25 | 0.5892元 | 0.5892元 |
| 2026-05-22 | 0.5839元 | 0.5839元 |
| 2026-05-21 | 0.5808元 | 0.5808元 |
| 2026-05-20 | 0.5928元 | 0.5928元 |
| 2026-05-19 | 0.5955元 | 0.5955元 |
| 2026-05-18 | 0.5924元 | 0.5924元 |
| 2026-05-15 | 0.6046元 | 0.6046元 |
| 2026-05-14 | 0.6199元 | 0.6199元 |
| 2026-05-13 | 0.6355元 | 0.6355元 |
| 2026-05-12 | 0.6373元 | 0.6373元 |
| 2026-05-11 | 0.6430元 | 0.6430元 |
| 2026-05-08 | 0.6437元 | 0.6437元 |
| 2026-05-07 | 0.6407元 | 0.6407元 |