长盛安泰一年持有混合A (011265.jj 已退市) 长盛基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2024-08-02 | 基金类型混合型成立日期2021-05-10退市时间2024-08-02成立以来分红再投入年化收益率 |
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长盛安泰一年持有混合A(011265) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-02 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2024-08-01 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2024-07-31 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2024-07-30 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2024-07-29 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2024-07-26 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2024-07-25 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2024-07-24 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2024-07-23 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2024-07-22 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2024-07-19 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2024-07-18 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2024-07-17 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2024-07-16 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2024-07-15 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2024-07-12 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2024-07-11 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2024-07-10 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2024-07-09 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2024-07-08 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2024-07-05 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2024-07-04 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2024-07-03 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2024-07-02 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2024-07-01 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2024-06-28 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2024-06-27 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2024-06-26 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2024-06-25 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2024-06-24 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2024-06-21 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2024-06-20 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2024-06-19 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2024-06-18 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2024-06-17 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2024-06-14 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2024-06-13 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2024-06-12 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2024-06-11 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2024-06-07 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2024-06-06 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2024-06-05 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2024-06-04 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2024-06-03 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2024-05-31 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2024-05-30 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2024-05-29 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2024-05-28 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2024-05-27 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2024-05-24 | 1.0260元 | 1.0260元 |