嘉实稳裕混合C (011250.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理王亚洲基金类型混合型成立日期2021-09-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1760元 (2026-07-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率3.39% (5232 / 9310) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实稳裕混合(011249) |
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嘉实稳裕混合C(011250) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-07-21 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-07-20 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-07-17 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-07-16 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-07-15 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-07-14 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-07-13 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-07-10 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-07-09 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-07-08 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-07-07 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2026-07-06 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-07-03 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-07-02 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-07-01 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-06-30 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-06-29 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-06-26 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-06-25 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-06-24 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-06-23 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2026-06-22 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2026-06-18 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-06-17 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2026-06-16 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2026-06-15 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-06-12 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-06-11 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-06-10 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-06-09 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-06-08 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-06-05 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-06-04 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-06-03 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-06-02 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-06-01 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-05-29 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-05-28 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-05-27 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-05-26 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-05-25 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-05-22 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-05-21 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-05-20 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-05-19 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-05-18 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-05-15 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-05-14 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-05-13 | 1.1765元 | 1.1765元 |