嘉实稳裕混合C(011250) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.16元 | 9.54亿 | 8.20亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.16元 | 11.26亿 | 9.71亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 5.30亿 | 4.67亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 6.75亿 | 6.00亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 7.77亿 | 6.91亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 8.23亿 | 7.41亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 15.43亿 | 13.96亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,204.60万 | 3,874.14万元 | -- |