嘉实稳裕混合C (011250.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理王亚洲基金类型混合型成立日期2021-09-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1687元 (2026-06-18) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率3.33% (5889 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实稳裕混合(011249) |
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嘉实稳裕混合C(011250) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-06-17 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2026-06-16 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2026-06-15 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-06-12 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-06-11 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-06-10 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-06-09 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-06-08 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-06-05 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-06-04 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-06-03 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-06-02 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-06-01 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-05-29 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-05-28 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-05-27 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-05-26 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-05-25 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-05-22 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-05-21 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-05-20 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-05-19 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-05-18 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-05-15 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-05-14 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-05-13 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2026-05-12 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-05-11 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-05-08 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2026-05-07 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-05-06 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-04-30 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2026-04-29 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2026-04-28 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-04-27 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-04-24 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-04-23 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-04-22 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-04-21 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-04-20 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-04-17 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-04-16 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-04-15 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-04-14 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-04-13 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-04-10 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2026-04-09 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-04-08 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-04-07 | 1.1671元 | 1.1671元 |