嘉实稳裕混合C(011250) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-25 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-02-24 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-02-13 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-02-12 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-02-11 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-02-10 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-02-09 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-02-06 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-02-05 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-02-04 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2026-02-03 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2026-02-02 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-01-30 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-01-29 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-01-28 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2026-01-27 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-01-26 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-01-23 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-01-22 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-01-21 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-01-20 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-01-19 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2026-01-16 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-01-15 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-01-14 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2026-01-13 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-01-12 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-01-09 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-01-08 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-01-07 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-01-06 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-01-05 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2025-12-31 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2025-12-30 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2025-12-29 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2025-12-26 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2025-12-25 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2025-12-24 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2025-12-23 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2025-12-22 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2025-12-19 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2025-12-18 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2025-12-17 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2025-12-16 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2025-12-15 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2025-12-12 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2025-12-11 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2025-12-10 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2025-12-09 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2025-12-08 | 1.1594元 | 1.1594元 |