东吴行业轮动混合C (011240.jj ) 东吴基金管理有限公司申 | 基金经理赵梅玲基金类型混合型成立日期2021-01-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.4871元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率-16.21% (9131 / 9228) |
| 相关基金: | 主从基金: 东吴行业轮动混合(580003) |
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东吴行业轮动混合C(011240) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 0.4871元 | 0.7556元 |
| 2026-06-11 | 0.4814元 | 0.7499元 |
| 2026-06-10 | 0.4825元 | 0.7510元 |
| 2026-06-09 | 0.4924元 | 0.7609元 |
| 2026-06-08 | 0.4846元 | 0.7531元 |
| 2026-06-05 | 0.4933元 | 0.7618元 |
| 2026-06-04 | 0.4997元 | 0.7682元 |
| 2026-06-03 | 0.5069元 | 0.7754元 |
| 2026-06-02 | 0.5037元 | 0.7722元 |
| 2026-06-01 | 0.5049元 | 0.7734元 |
| 2026-05-29 | 0.4997元 | 0.7682元 |
| 2026-05-28 | 0.5018元 | 0.7703元 |
| 2026-05-27 | 0.5071元 | 0.7756元 |
| 2026-05-26 | 0.5112元 | 0.7797元 |
| 2026-05-25 | 0.5142元 | 0.7827元 |
| 2026-05-22 | 0.5217元 | 0.7902元 |
| 2026-05-21 | 0.5214元 | 0.7899元 |
| 2026-05-20 | 0.5279元 | 0.7964元 |
| 2026-05-19 | 0.5218元 | 0.7903元 |
| 2026-05-18 | 0.5286元 | 0.7971元 |
| 2026-05-15 | 0.5271元 | 0.7956元 |
| 2026-05-14 | 0.5276元 | 0.7961元 |
| 2026-05-13 | 0.5429元 | 0.8114元 |
| 2026-05-12 | 0.5429元 | 0.8114元 |
| 2026-05-11 | 0.5492元 | 0.8177元 |
| 2026-05-08 | 0.5407元 | 0.8092元 |
| 2026-05-07 | 0.5572元 | 0.8257元 |
| 2026-05-06 | 0.5619元 | 0.8304元 |
| 2026-04-30 | 0.5471元 | 0.8156元 |
| 2026-04-29 | 0.5415元 | 0.8100元 |
| 2026-04-28 | 0.5209元 | 0.7894元 |
| 2026-04-27 | 0.5294元 | 0.7979元 |
| 2026-04-24 | 0.5229元 | 0.7914元 |
| 2026-04-23 | 0.5098元 | 0.7783元 |
| 2026-04-22 | 0.5174元 | 0.7859元 |
| 2026-04-21 | 0.5168元 | 0.7853元 |
| 2026-04-20 | 0.5110元 | 0.7795元 |
| 2026-04-17 | 0.5105元 | 0.7790元 |
| 2026-04-16 | 0.5161元 | 0.7846元 |
| 2026-04-15 | 0.5000元 | 0.7685元 |
| 2026-04-14 | 0.5057元 | 0.7742元 |
| 2026-04-13 | 0.4976元 | 0.7661元 |
| 2026-04-10 | 0.4912元 | 0.7597元 |
| 2026-04-09 | 0.4796元 | 0.7481元 |
| 2026-04-08 | 0.4838元 | 0.7523元 |
| 2026-04-07 | 0.4772元 | 0.7457元 |
| 2026-04-03 | 0.4790元 | 0.7475元 |
| 2026-04-02 | 0.4860元 | 0.7545元 |
| 2026-04-01 | 0.4877元 | 0.7562元 |
| 2026-03-31 | 0.4872元 | 0.7557元 |