东吴行业轮动混合C (011240.jj ) 东吴基金管理有限公司申 | 基金经理赵梅玲基金类型混合型成立日期2021-01-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.4869元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率-16.06% (9237 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 东吴行业轮动混合(580003) |
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东吴行业轮动混合C(011240) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.49元 | 334.51万 | 686.59万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.52元 | 123.65万 | 237.80万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.58元 | 268.41万 | 463.26万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.54元 | 42.51万 | 78.13万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.57元 | 23.79万 | 41.61万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.60元 | 39.70万 | 66.42万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.64元 | 53.62万 | 83.55万元 | -- |