西部利得量化成长混合C (011228.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-01-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.7644元 (2026-01-23) 基金经理盛丰衍管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.93% (3579 / 9002) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得量化成长混合A |
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西部利得量化成长混合C(011228) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 2.7644元 | 3.0044元 |
| 2026-01-22 | 2.7341元 | 2.9741元 |
| 2026-01-21 | 2.7333元 | 2.9733元 |
| 2026-01-20 | 2.6938元 | 2.9338元 |
| 2026-01-19 | 2.6864元 | 2.9264元 |
| 2026-01-16 | 2.6641元 | 2.9041元 |
| 2026-01-15 | 2.6756元 | 2.9156元 |
| 2026-01-14 | 2.6786元 | 2.9186元 |
| 2026-01-13 | 2.6691元 | 2.9091元 |
| 2026-01-12 | 2.6580元 | 2.8980元 |
| 2026-01-09 | 2.6015元 | 2.8415元 |
| 2026-01-08 | 2.5486元 | 2.7886元 |
| 2026-01-07 | 2.5413元 | 2.7813元 |
| 2026-01-06 | 2.5333元 | 2.7733元 |
| 2026-01-05 | 2.5091元 | 2.7491元 |
| 2025-12-31 | 2.4790元 | 2.7190元 |
| 2025-12-30 | 2.4755元 | 2.7155元 |
| 2025-12-29 | 2.4803元 | 2.7203元 |
| 2025-12-26 | 2.4840元 | 2.7240元 |
| 2025-12-25 | 2.4819元 | 2.7219元 |
| 2025-12-24 | 2.4772元 | 2.7172元 |
| 2025-12-23 | 2.4615元 | 2.7015元 |
| 2025-12-22 | 2.4652元 | 2.7052元 |
| 2025-12-19 | 2.4504元 | 2.6904元 |
| 2025-12-18 | 2.4254元 | 2.6654元 |
| 2025-12-17 | 2.4104元 | 2.6504元 |
| 2025-12-16 | 2.3813元 | 2.6213元 |
| 2025-12-15 | 2.4200元 | 2.6600元 |
| 2025-12-12 | 2.4167元 | 2.6567元 |
| 2025-12-11 | 2.4101元 | 2.6501元 |
| 2025-12-10 | 2.4380元 | 2.6780元 |
| 2025-12-09 | 2.4378元 | 2.6778元 |
| 2025-12-08 | 2.4544元 | 2.6944元 |
| 2025-12-05 | 2.4425元 | 2.6825元 |
| 2025-12-04 | 2.4145元 | 2.6545元 |
| 2025-12-03 | 2.4308元 | 2.6708元 |
| 2025-12-02 | 2.4457元 | 2.6857元 |
| 2025-12-01 | 2.4551元 | 2.6951元 |
| 2025-11-28 | 2.4317元 | 2.6717元 |
| 2025-11-27 | 2.4088元 | 2.6488元 |
| 2025-11-26 | 2.3960元 | 2.6360元 |
| 2025-11-25 | 2.4025元 | 2.6425元 |
| 2025-11-24 | 2.3748元 | 2.6148元 |
| 2025-11-21 | 2.3573元 | 2.5973元 |
| 2025-11-20 | 2.4288元 | 2.6688元 |
| 2025-11-19 | 2.4418元 | 2.6818元 |
| 2025-11-18 | 2.4373元 | 2.6773元 |
| 2025-11-17 | 2.4622元 | 2.7022元 |
| 2025-11-14 | 2.4661元 | 2.7061元 |
| 2025-11-13 | 2.4767元 | 2.7167元 |