西部利得量化成长混合C (011228.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理盛丰衍基金类型混合型成立日期2021-01-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.7557元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率7.18% (3688 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得量化成长混合(000006) |
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西部利得量化成长混合C(011228) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.7557元 | 2.9957元 |
| 2026-07-09 | 2.7553元 | 2.9953元 |
| 2026-07-08 | 2.7419元 | 2.9819元 |
| 2026-07-07 | 2.7706元 | 3.0106元 |
| 2026-07-06 | 2.8353元 | 3.0753元 |
| 2026-07-03 | 2.8515元 | 3.0915元 |
| 2026-07-02 | 2.8157元 | 3.0557元 |
| 2026-07-01 | 2.8435元 | 3.0835元 |
| 2026-06-30 | 2.8098元 | 3.0498元 |
| 2026-06-29 | 2.7942元 | 3.0342元 |
| 2026-06-26 | 2.7892元 | 3.0292元 |
| 2026-06-25 | 2.8412元 | 3.0812元 |
| 2026-06-24 | 2.8597元 | 3.0997元 |
| 2026-06-23 | 2.8766元 | 3.1166元 |
| 2026-06-22 | 2.9203元 | 3.1603元 |
| 2026-06-18 | 2.8786元 | 3.1186元 |
| 2026-06-17 | 2.8804元 | 3.1204元 |
| 2026-06-16 | 2.8634元 | 3.1034元 |
| 2026-06-15 | 2.8391元 | 3.0791元 |
| 2026-06-12 | 2.7586元 | 2.9986元 |
| 2026-06-11 | 2.7279元 | 2.9679元 |
| 2026-06-10 | 2.7313元 | 2.9713元 |
| 2026-06-09 | 2.7445元 | 2.9845元 |
| 2026-06-08 | 2.7179元 | 2.9579元 |
| 2026-06-05 | 2.7705元 | 3.0105元 |
| 2026-06-04 | 2.7640元 | 3.0040元 |
| 2026-06-03 | 2.7982元 | 3.0382元 |
| 2026-06-02 | 2.8097元 | 3.0497元 |
| 2026-06-01 | 2.8123元 | 3.0523元 |
| 2026-05-29 | 2.7943元 | 3.0343元 |
| 2026-05-28 | 2.8380元 | 3.0780元 |
| 2026-05-27 | 2.8394元 | 3.0794元 |
| 2026-05-26 | 2.8881元 | 3.1281元 |
| 2026-05-25 | 2.9012元 | 3.1412元 |
| 2026-05-22 | 2.8950元 | 3.1350元 |
| 2026-05-21 | 2.8557元 | 3.0957元 |
| 2026-05-20 | 2.9178元 | 3.1578元 |
| 2026-05-19 | 2.9263元 | 3.1663元 |
| 2026-05-18 | 2.9115元 | 3.1515元 |
| 2026-05-15 | 2.9040元 | 3.1440元 |
| 2026-05-14 | 2.9283元 | 3.1683元 |
| 2026-05-13 | 2.9554元 | 3.1954元 |
| 2026-05-12 | 2.9484元 | 3.1884元 |
| 2026-05-11 | 2.9701元 | 3.2101元 |
| 2026-05-08 | 2.9554元 | 3.1954元 |
| 2026-05-07 | 2.9364元 | 3.1764元 |
| 2026-05-06 | 2.9178元 | 3.1578元 |
| 2026-04-30 | 2.8981元 | 3.1381元 |
| 2026-04-29 | 2.8939元 | 3.1339元 |
| 2026-04-28 | 2.8580元 | 3.0980元 |