西部利得量化成长混合C (011228.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-01-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.6786元 (2026-01-14) 基金经理盛丰衍管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.30% (3645 / 8996) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得量化成长混合A |
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西部利得量化成长混合C(011228) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 622.85万元 | 1.20% | 51.90万元 | 0.10% |
| 2025-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 2,024.89万元 | 1.20% | 168.74万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 1,395.75万元 | 1.20% | 116.31万元 | 0.10% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |