西部利得量化成长混合C (011228.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理盛丰衍基金类型混合型成立日期2021-01-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.9701元 (2026-05-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率8.93% (3379 / 9137) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得量化成长混合(000006) |
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西部利得量化成长混合C(011228) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.73元 | 7.52亿 | 2.76亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.48元 | 2.89亿 | 1.17亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.36元 | 3.10亿 | 1.31亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.11元 | 2.16亿 | 1.03亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.98元 | 3.12亿 | 1.57亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.86元 | 3.43亿 | 1.84亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.77元 | 2.48亿 | 1.40亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.56元 | 2.51亿 | 1.61亿元 | -- |