西部利得量化成长混合C (011228.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理盛丰衍基金类型混合型成立日期2021-01-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.8981元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率8.48% (3296 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得量化成长混合(000006) |
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西部利得量化成长混合C(011228) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 2.8981元 | 3.1381元 |
| 2026-04-29 | 2.8939元 | 3.1339元 |
| 2026-04-28 | 2.8580元 | 3.0980元 |
| 2026-04-27 | 2.8746元 | 3.1146元 |
| 2026-04-24 | 2.8686元 | 3.1086元 |
| 2026-04-23 | 2.8622元 | 3.1022元 |
| 2026-04-22 | 2.9018元 | 3.1418元 |
| 2026-04-21 | 2.8906元 | 3.1306元 |
| 2026-04-20 | 2.8770元 | 3.1170元 |
| 2026-04-17 | 2.8557元 | 3.0957元 |
| 2026-04-16 | 2.8585元 | 3.0985元 |
| 2026-04-15 | 2.8128元 | 3.0528元 |
| 2026-04-14 | 2.8276元 | 3.0676元 |
| 2026-04-13 | 2.8093元 | 3.0493元 |
| 2026-04-10 | 2.8082元 | 3.0482元 |
| 2026-04-09 | 2.7897元 | 3.0297元 |
| 2026-04-08 | 2.8149元 | 3.0549元 |
| 2026-04-07 | 2.6978元 | 2.9378元 |
| 2026-04-03 | 2.6754元 | 2.9154元 |
| 2026-04-02 | 2.7202元 | 2.9602元 |
| 2026-04-01 | 2.7664元 | 3.0064元 |
| 2026-03-31 | 2.7256元 | 2.9656元 |
| 2026-03-30 | 2.7567元 | 2.9967元 |
| 2026-03-27 | 2.7258元 | 2.9658元 |
| 2026-03-26 | 2.6826元 | 2.9226元 |
| 2026-03-25 | 2.7175元 | 2.9575元 |
| 2026-03-24 | 2.6863元 | 2.9263元 |
| 2026-03-23 | 2.6218元 | 2.8618元 |
| 2026-03-20 | 2.7247元 | 2.9647元 |
| 2026-03-19 | 2.7559元 | 2.9959元 |
| 2026-03-18 | 2.8104元 | 3.0504元 |
| 2026-03-17 | 2.7982元 | 3.0382元 |
| 2026-03-16 | 2.8331元 | 3.0731元 |
| 2026-03-13 | 2.8488元 | 3.0888元 |
| 2026-03-12 | 2.8669元 | 3.1069元 |
| 2026-03-11 | 2.8820元 | 3.1220元 |
| 2026-03-10 | 2.8772元 | 3.1172元 |
| 2026-03-09 | 2.8393元 | 3.0793元 |
| 2026-03-06 | 2.8536元 | 3.0936元 |
| 2026-03-05 | 2.8215元 | 3.0615元 |
| 2026-03-04 | 2.8018元 | 3.0418元 |
| 2026-03-03 | 2.8370元 | 3.0770元 |
| 2026-03-02 | 2.8820元 | 3.1220元 |
| 2026-02-27 | 2.8860元 | 3.1260元 |
| 2026-02-26 | 2.8636元 | 3.1036元 |
| 2026-02-25 | 2.8672元 | 3.1072元 |
| 2026-02-24 | 2.8597元 | 3.0997元 |
| 2026-02-13 | 2.8205元 | 3.0605元 |
| 2026-02-12 | 2.8451元 | 3.0851元 |
| 2026-02-11 | 2.8543元 | 3.0943元 |