九泰盈泰量化C (011225.jj ) 九泰基金管理有限公司申 | 基金经理刘开运于智伟基金类型股票型成立日期2021-08-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8982元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-26) 成立以来分红再投入年化收益率-2.16% (4676 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 九泰盈泰量化(011224) |
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九泰盈泰量化C(011225) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 0.8982元 | 0.8982元 |
| 2026-07-16 | 0.9147元 | 0.9147元 |
| 2026-07-15 | 0.9184元 | 0.9184元 |
| 2026-07-14 | 0.9068元 | 0.9068元 |
| 2026-07-13 | 0.9012元 | 0.9012元 |
| 2026-07-10 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2026-07-09 | 0.9242元 | 0.9242元 |
| 2026-07-08 | 0.9217元 | 0.9217元 |
| 2026-07-07 | 0.9342元 | 0.9342元 |
| 2026-07-06 | 0.9413元 | 0.9413元 |
| 2026-07-03 | 0.9383元 | 0.9383元 |
| 2026-07-02 | 0.9237元 | 0.9237元 |
| 2026-07-01 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2026-06-30 | 0.9279元 | 0.9279元 |
| 2026-06-29 | 0.9243元 | 0.9243元 |
| 2026-06-26 | 0.9076元 | 0.9076元 |
| 2026-06-25 | 0.9227元 | 0.9227元 |
| 2026-06-24 | 0.9174元 | 0.9174元 |
| 2026-06-23 | 0.9223元 | 0.9223元 |
| 2026-06-22 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2026-06-18 | 0.9238元 | 0.9238元 |
| 2026-06-17 | 0.9364元 | 0.9364元 |
| 2026-06-16 | 0.9382元 | 0.9382元 |
| 2026-06-15 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2026-06-12 | 0.9364元 | 0.9364元 |
| 2026-06-11 | 0.9278元 | 0.9278元 |
| 2026-06-10 | 0.9285元 | 0.9285元 |
| 2026-06-09 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2026-06-05 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2026-06-04 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2026-06-03 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2026-06-02 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2026-06-01 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2026-05-29 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2026-05-28 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2026-05-27 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2026-05-26 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2026-05-25 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2026-05-22 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2026-05-21 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2026-05-20 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2026-05-19 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2026-05-18 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2026-05-15 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2026-05-14 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2026-05-13 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-05-12 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2026-05-11 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-05-08 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2026-05-07 | 0.9952元 | 0.9952元 |