九泰盈泰量化C (011225.jj ) 九泰基金管理有限公司申 | 基金经理刘开运于智伟基金类型股票型成立日期2021-08-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9769元 (2026-05-25) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-26) 成立以来分红再投入年化收益率-0.49% (4974 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 九泰盈泰量化(011224) |
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九泰盈泰量化C(011225) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.96元 | 1,134.99万 | 1,181.54万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.92元 | 1,735.93万 | 1,883.40万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.88元 | 1,754.40万 | 1,988.89万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.71元 | 1,712.34万 | 2,396.22万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.75元 | 1,847.12万 | 2,455.30万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.74元 | 1,892.00万 | 2,555.37万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.80元 | 2,108.51万 | 2,633.01万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.72元 | 1,985.88万 | 2,760.85万元 | -- |