九泰盈泰量化C (011225.jj ) 九泰基金管理有限公司申 | 基金经理刘开运于智伟基金类型股票型成立日期2021-08-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9364元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-26) 成立以来分红再投入年化收益率-1.35% (4884 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 九泰盈泰量化(011224) |
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九泰盈泰量化C(011225) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 0.9364元 | 0.9364元 |
| 2026-06-11 | 0.9278元 | 0.9278元 |
| 2026-06-10 | 0.9285元 | 0.9285元 |
| 2026-06-09 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2026-06-05 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2026-06-04 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2026-06-03 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2026-06-02 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2026-06-01 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2026-05-29 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2026-05-28 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2026-05-27 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2026-05-26 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2026-05-25 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2026-05-22 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2026-05-21 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2026-05-20 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2026-05-19 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2026-05-18 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2026-05-15 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2026-05-14 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2026-05-13 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-05-12 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2026-05-11 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-05-08 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2026-05-07 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-05-06 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-04-30 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2026-04-29 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2026-04-28 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2026-04-27 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2026-04-24 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2026-04-23 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2026-04-22 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2026-04-21 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2026-04-20 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2026-04-17 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2026-04-16 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2026-04-15 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2026-04-14 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2026-04-13 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2026-04-10 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2026-04-09 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2026-04-08 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2026-04-07 | 0.9388元 | 0.9388元 |
| 2026-04-03 | 0.9453元 | 0.9453元 |
| 2026-04-02 | 0.9584元 | 0.9584元 |
| 2026-04-01 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2026-03-31 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2026-03-30 | 0.9578元 | 0.9578元 |