九泰盈泰量化C(011225) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-02-05 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-02-04 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-02-03 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-02-02 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2026-01-30 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2026-01-29 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2026-01-28 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-01-27 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-01-26 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-01-23 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-01-22 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-01-21 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-01-20 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-01-19 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-01-16 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2026-01-15 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2026-01-14 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2026-01-13 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2026-01-12 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2026-01-09 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2026-01-08 | 0.9369元 | 0.9369元 |
| 2026-01-07 | 0.9423元 | 0.9423元 |
| 2026-01-06 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2026-01-05 | 0.9305元 | 0.9305元 |
| 2025-12-31 | 0.9217元 | 0.9217元 |
| 2025-12-30 | 0.9311元 | 0.9311元 |
| 2025-12-29 | 0.9278元 | 0.9278元 |
| 2025-12-26 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2025-12-25 | 0.9265元 | 0.9265元 |
| 2025-12-24 | 0.9237元 | 0.9237元 |
| 2025-12-23 | 0.9186元 | 0.9186元 |
| 2025-12-22 | 0.9180元 | 0.9180元 |
| 2025-12-19 | 0.9152元 | 0.9152元 |
| 2025-12-18 | 0.9065元 | 0.9065元 |
| 2025-12-17 | 0.9212元 | 0.9212元 |
| 2025-12-16 | 0.9119元 | 0.9119元 |
| 2025-12-15 | 0.9268元 | 0.9268元 |
| 2025-12-12 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2025-12-11 | 0.9147元 | 0.9147元 |
| 2025-12-10 | 0.9184元 | 0.9184元 |
| 2025-12-09 | 0.9149元 | 0.9149元 |
| 2025-12-08 | 0.9201元 | 0.9201元 |
| 2025-12-05 | 0.9225元 | 0.9225元 |
| 2025-12-04 | 0.9073元 | 0.9073元 |
| 2025-12-03 | 0.9059元 | 0.9059元 |
| 2025-12-02 | 0.9014元 | 0.9014元 |
| 2025-12-01 | 0.9078元 | 0.9078元 |
| 2025-11-28 | 0.9003元 | 0.9003元 |
| 2025-11-27 | 0.8907元 | 0.8907元 |