九泰盈泰量化C
(011225.jj ) 九泰基金管理有限公司申		基金类型股票型成立日期2021-08-18总资产规模1,735.93万元 (2025-12-31) 基金净值0.9989元 (2026-02-05) 基金经理刘开运于智伟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-26) 成立以来分红再投入年化收益率-0.02% (4836 / 5633)
相关基金: 主从基金: 九泰盈泰量化A
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九泰盈泰量化C(011225) - 历史资产组合

最后更新于：2025-12-31

  1. 2025-12-31
  2. 2025-09-30
  3. 2025-06-30
  4. 2025-03-31
  5. 2024-12-31
  6. 2024-09-30
  7. 2024-06-30
  8. 2024-03-31

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资3,720.20万92.64%
(其中) 股票3,720.20万92.64%
2 银行存款及结算备付金289.67万7.21%
3 其他资产5.93万0.15%
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按行业分类的股票投资

行业名称公允价值(元) 比例( 累计92.64%)
制造业3,720.20万92.64%
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