九泰盈泰量化A(011224) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2026-07-15 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2026-07-14 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2026-07-13 | 0.9282元 | 0.9282元 |
| 2026-07-10 | 0.9403元 | 0.9403元 |
| 2026-07-09 | 0.9519元 | 0.9519元 |
| 2026-07-08 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2026-07-07 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2026-07-06 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2026-07-03 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2026-07-02 | 0.9513元 | 0.9513元 |
| 2026-07-01 | 0.9567元 | 0.9567元 |
| 2026-06-30 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2026-06-29 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2026-06-26 | 0.9346元 | 0.9346元 |
| 2026-06-25 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2026-06-24 | 0.9446元 | 0.9446元 |
| 2026-06-23 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2026-06-22 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2026-06-18 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2026-06-17 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2026-06-16 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2026-06-15 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2026-06-12 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2026-06-11 | 0.9551元 | 0.9551元 |
| 2026-06-10 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2026-06-09 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2026-06-05 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2026-06-04 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2026-06-03 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-06-02 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-06-01 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-05-29 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-05-28 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-05-27 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-05-26 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-05-25 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-05-22 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-05-21 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-05-20 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-05-19 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-05-18 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-05-15 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-05-14 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-05-13 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-05-12 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-05-11 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-05-08 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-05-07 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-05-06 | 1.0233元 | 1.0233元 |