九泰盈泰量化A(011224) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2026-06-11 | 0.9551元 | 0.9551元 |
| 2026-06-10 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2026-06-09 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2026-06-05 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2026-06-04 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2026-06-03 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-06-02 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-06-01 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-05-29 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-05-28 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-05-27 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-05-26 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-05-25 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-05-22 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-05-21 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-05-20 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-05-19 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-05-18 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-05-15 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-05-14 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-05-13 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-05-12 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-05-11 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-05-08 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-05-07 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-05-06 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-04-30 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-04-29 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-04-28 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-04-27 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-04-24 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-04-23 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-04-22 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-04-21 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-04-20 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-04-17 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-04-16 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-04-15 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-04-14 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-04-13 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-04-10 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-04-09 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2026-04-08 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-04-07 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2026-04-03 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2026-04-02 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2026-04-01 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-03-31 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2026-03-30 | 0.9848元 | 0.9848元 |