九泰盈泰量化A(011224) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2026-09-03 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2026-09-02 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2026-09-01 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2026-08-31 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2026-08-28 | 0.9551元 | 0.9551元 |
| 2026-08-27 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2026-08-26 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2026-08-25 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2026-08-24 | 0.9519元 | 0.9519元 |
| 2026-08-21 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2026-08-20 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2026-08-19 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2026-08-18 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2026-08-17 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2026-08-14 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2026-08-13 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2026-08-12 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2026-08-11 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2026-08-10 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2026-08-07 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2026-08-06 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2026-08-05 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2026-08-04 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2026-08-03 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2026-07-31 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-07-30 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-07-29 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2026-07-28 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2026-07-27 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2026-07-24 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2026-07-23 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2026-07-22 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2026-07-21 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2026-07-20 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2026-07-17 | 0.9252元 | 0.9252元 |
| 2026-07-16 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2026-07-15 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2026-07-14 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2026-07-13 | 0.9282元 | 0.9282元 |
| 2026-07-10 | 0.9403元 | 0.9403元 |
| 2026-07-09 | 0.9519元 | 0.9519元 |
| 2026-07-08 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2026-07-07 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2026-07-06 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2026-07-03 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2026-07-02 | 0.9513元 | 0.9513元 |
| 2026-07-01 | 0.9567元 | 0.9567元 |
| 2026-06-30 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2026-06-29 | 0.9518元 | 0.9518元 |