九泰盈泰量化A(011224) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-02-04 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-02-03 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-02-02 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-01-30 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-01-29 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-01-28 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-01-27 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-01-26 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-01-23 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-01-22 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-01-21 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-01-20 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-01-19 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-01-16 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-01-15 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2026-01-14 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2026-01-13 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2026-01-12 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2026-01-09 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2026-01-08 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2026-01-07 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2026-01-06 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2026-01-05 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2025-12-31 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2025-12-30 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2025-12-29 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2025-12-26 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2025-12-25 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2025-12-24 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2025-12-23 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2025-12-22 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2025-12-19 | 0.9395元 | 0.9395元 |
| 2025-12-18 | 0.9305元 | 0.9305元 |
| 2025-12-17 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2025-12-16 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2025-12-15 | 0.9513元 | 0.9513元 |
| 2025-12-12 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2025-12-11 | 0.9388元 | 0.9388元 |
| 2025-12-10 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2025-12-09 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2025-12-08 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2025-12-05 | 0.9468元 | 0.9468元 |
| 2025-12-04 | 0.9311元 | 0.9311元 |
| 2025-12-03 | 0.9296元 | 0.9296元 |
| 2025-12-02 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2025-12-01 | 0.9316元 | 0.9316元 |
| 2025-11-28 | 0.9239元 | 0.9239元 |
| 2025-11-27 | 0.9140元 | 0.9140元 |
| 2025-11-26 | 0.9140元 | 0.9140元 |