信澳星奕混合C(011223) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-08-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-08-20 | 1.5791元 | 1.5791元 |
| 2025-08-19 | 1.5419元 | 1.5419元 |
| 2025-08-18 | 1.5540元 | 1.5540元 |
| 2025-08-15 | 1.5164元 | 1.5164元 |
| 2025-08-14 | 1.4923元 | 1.4923元 |
| 2025-08-13 | 1.5036元 | 1.5036元 |
| 2025-08-12 | 1.4904元 | 1.4904元 |
| 2025-08-11 | 1.4988元 | 1.4988元 |
| 2025-08-08 | 1.4931元 | 1.4931元 |
| 2025-08-07 | 1.4985元 | 1.4985元 |
| 2025-08-06 | 1.5058元 | 1.5058元 |
| 2025-08-05 | 1.4925元 | 1.4925元 |
| 2025-08-04 | 1.4788元 | 1.4788元 |
| 2025-08-01 | 1.4745元 | 1.4745元 |
| 2025-07-31 | 1.4702元 | 1.4702元 |
| 2025-07-30 | 1.4923元 | 1.4923元 |
| 2025-07-29 | 1.5312元 | 1.5312元 |
| 2025-07-28 | 1.5128元 | 1.5128元 |
| 2025-07-25 | 1.5074元 | 1.5074元 |
| 2025-07-24 | 1.5060元 | 1.5060元 |
| 2025-07-23 | 1.4960元 | 1.4960元 |
| 2025-07-22 | 1.4872元 | 1.4872元 |
| 2025-07-21 | 1.4901元 | 1.4901元 |
| 2025-07-18 | 1.4983元 | 1.4983元 |
| 2025-07-17 | 1.4897元 | 1.4897元 |
| 2025-07-16 | 1.4541元 | 1.4541元 |
| 2025-07-15 | 1.4586元 | 1.4586元 |
| 2025-07-14 | 1.4336元 | 1.4336元 |
| 2025-07-11 | 1.4144元 | 1.4144元 |
| 2025-07-10 | 1.4292元 | 1.4292元 |
| 2025-07-09 | 1.4334元 | 1.4334元 |
| 2025-07-08 | 1.4541元 | 1.4541元 |
| 2025-07-07 | 1.4371元 | 1.4371元 |
| 2025-07-04 | 1.4184元 | 1.4184元 |
| 2025-07-03 | 1.4235元 | 1.4235元 |
| 2025-07-02 | 1.4285元 | 1.4285元 |
| 2025-07-01 | 1.4409元 | 1.4409元 |
| 2025-06-30 | 1.4402元 | 1.4402元 |
| 2025-06-27 | 1.4331元 | 1.4331元 |
| 2025-06-26 | 1.4397元 | 1.4397元 |
| 2025-06-25 | 1.4334元 | 1.4334元 |
| 2025-06-24 | 1.4196元 | 1.4196元 |
| 2025-06-23 | 1.3966元 | 1.3966元 |
| 2025-06-20 | 1.3849元 | 1.3849元 |
| 2025-06-19 | 1.3890元 | 1.3890元 |
| 2025-06-18 | 1.4137元 | 1.4137元 |
| 2025-06-17 | 1.4226元 | 1.4226元 |
| 2025-06-16 | 1.4430元 | 1.4430元 |
| 2025-06-13 | 1.4258元 | 1.4258元 |
| 2025-06-12 | 1.4504元 | 1.4504元 |
