信澳星奕混合C (011223.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理李博基金类型混合型成立日期2021-01-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9508元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-12) 成立以来分红再投入年化收益率-0.92% (7643 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳星奕混合(011188) |
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信澳星奕混合C(011223) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2026-07-09 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2026-07-08 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2026-07-07 | 0.9170元 | 0.9170元 |
| 2026-07-06 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2026-07-03 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2026-07-02 | 0.9298元 | 0.9298元 |
| 2026-07-01 | 0.9204元 | 0.9204元 |
| 2026-06-30 | 0.9201元 | 0.9201元 |
| 2026-06-29 | 0.9224元 | 0.9224元 |
| 2026-06-26 | 0.9126元 | 0.9126元 |
| 2026-06-25 | 0.9427元 | 0.9427元 |
| 2026-06-24 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2026-06-23 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2026-06-22 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2026-06-18 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-06-17 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-06-16 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-06-15 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-06-12 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-06-11 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-06-10 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-06-09 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-06-08 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-06-05 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-06-04 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-06-03 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-06-02 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-06-01 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-05-29 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-05-28 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-05-27 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-05-26 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-05-25 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2026-05-22 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-05-21 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2026-05-20 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2026-05-19 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2026-05-18 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2026-05-15 | 1.2501元 | 1.2501元 |
| 2026-05-14 | 1.2657元 | 1.2657元 |
| 2026-05-13 | 1.2804元 | 1.2804元 |
| 2026-05-12 | 1.2753元 | 1.2753元 |
| 2026-05-11 | 1.2982元 | 1.2982元 |
| 2026-05-08 | 1.2817元 | 1.2817元 |
| 2026-05-07 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2026-05-06 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2026-04-30 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2026-04-29 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2026-04-28 | 1.2160元 | 1.2160元 |