信澳星奕混合C(011223) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2026-04-23 | 1.2536元 | 1.2536元 |
| 2026-04-22 | 1.2628元 | 1.2628元 |
| 2026-04-21 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2026-04-20 | 1.2725元 | 1.2725元 |
| 2026-04-17 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2026-04-16 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2026-04-15 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2026-04-14 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2026-04-13 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2026-04-10 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2026-04-09 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2026-04-08 | 1.2583元 | 1.2583元 |
| 2026-04-07 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2026-04-03 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2026-04-02 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2026-04-01 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2026-03-31 | 1.2299元 | 1.2299元 |
| 2026-03-30 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2026-03-27 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2026-03-26 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2026-03-25 | 1.2657元 | 1.2657元 |
| 2026-03-24 | 1.2885元 | 1.2885元 |
| 2026-03-23 | 1.2559元 | 1.2559元 |
| 2026-03-20 | 1.3054元 | 1.3054元 |
| 2026-03-19 | 1.3343元 | 1.3343元 |
| 2026-03-18 | 1.3577元 | 1.3577元 |
| 2026-03-17 | 1.3719元 | 1.3719元 |
| 2026-03-16 | 1.3696元 | 1.3696元 |
| 2026-03-13 | 1.3468元 | 1.3468元 |
| 2026-03-12 | 1.3569元 | 1.3569元 |
| 2026-03-11 | 1.3651元 | 1.3651元 |
| 2026-03-10 | 1.3595元 | 1.3595元 |
| 2026-03-09 | 1.3463元 | 1.3463元 |
| 2026-03-06 | 1.3536元 | 1.3536元 |
| 2026-03-05 | 1.3382元 | 1.3382元 |
| 2026-03-04 | 1.3424元 | 1.3424元 |
| 2026-03-03 | 1.3487元 | 1.3487元 |
| 2026-03-02 | 1.3902元 | 1.3902元 |
| 2026-02-27 | 1.4113元 | 1.4113元 |
| 2026-02-26 | 1.4199元 | 1.4199元 |
| 2026-02-25 | 1.4539元 | 1.4539元 |
| 2026-02-24 | 1.4577元 | 1.4577元 |
| 2026-02-13 | 1.4699元 | 1.4699元 |
| 2026-02-12 | 1.4801元 | 1.4801元 |
| 2026-02-11 | 1.4852元 | 1.4852元 |
| 2026-02-10 | 1.4812元 | 1.4812元 |
| 2026-02-09 | 1.4742元 | 1.4742元 |
| 2026-02-06 | 1.4592元 | 1.4592元 |
| 2026-02-05 | 1.4596元 | 1.4596元 |