信澳星奕混合C(011223) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.3959元 | 1.3959元 |
| 2025-12-17 | 1.4089元 | 1.4089元 |
| 2025-12-16 | 1.4018元 | 1.4018元 |
| 2025-12-15 | 1.3983元 | 1.3983元 |
| 2025-12-12 | 1.4168元 | 1.4168元 |
| 2025-12-11 | 1.4040元 | 1.4040元 |
| 2025-12-10 | 1.4057元 | 1.4057元 |
| 2025-12-09 | 1.4025元 | 1.4025元 |
| 2025-12-08 | 1.4210元 | 1.4210元 |
| 2025-12-05 | 1.4408元 | 1.4408元 |
| 2025-12-04 | 1.4317元 | 1.4317元 |
| 2025-12-03 | 1.4341元 | 1.4341元 |
| 2025-12-02 | 1.4387元 | 1.4387元 |
| 2025-12-01 | 1.4348元 | 1.4348元 |
| 2025-11-28 | 1.4442元 | 1.4442元 |
| 2025-11-27 | 1.4395元 | 1.4395元 |
| 2025-11-26 | 1.4251元 | 1.4251元 |
| 2025-11-25 | 1.4328元 | 1.4328元 |
| 2025-11-24 | 1.4259元 | 1.4259元 |
| 2025-11-21 | 1.4144元 | 1.4144元 |
| 2025-11-20 | 1.4263元 | 1.4263元 |
| 2025-11-19 | 1.4338元 | 1.4338元 |
| 2025-11-18 | 1.4455元 | 1.4455元 |
| 2025-11-17 | 1.4666元 | 1.4666元 |
| 2025-11-14 | 1.4708元 | 1.4708元 |
| 2025-11-13 | 1.4849元 | 1.4849元 |
| 2025-11-12 | 1.4867元 | 1.4867元 |
| 2025-11-11 | 1.4775元 | 1.4775元 |
| 2025-11-10 | 1.4760元 | 1.4760元 |
| 2025-11-07 | 1.4512元 | 1.4512元 |
| 2025-11-06 | 1.4728元 | 1.4728元 |
| 2025-11-05 | 1.4712元 | 1.4712元 |
| 2025-11-04 | 1.4853元 | 1.4853元 |
| 2025-11-03 | 1.5150元 | 1.5150元 |
| 2025-10-31 | 1.5094元 | 1.5094元 |
| 2025-10-30 | 1.5550元 | 1.5550元 |
| 2025-10-29 | 1.5656元 | 1.5656元 |
| 2025-10-28 | 1.5548元 | 1.5548元 |
| 2025-10-27 | 1.5526元 | 1.5526元 |
| 2025-10-24 | 1.5444元 | 1.5444元 |
| 2025-10-23 | 1.5421元 | 1.5421元 |
| 2025-10-22 | 1.5554元 | 1.5554元 |
| 2025-10-21 | 1.5561元 | 1.5561元 |
| 2025-10-20 | 1.5383元 | 1.5383元 |
| 2025-10-17 | 1.5254元 | 1.5254元 |
| 2025-10-16 | 1.5792元 | 1.5792元 |
| 2025-10-15 | 1.5845元 | 1.5845元 |
| 2025-10-14 | 1.5530元 | 1.5530元 |
| 2025-10-13 | 1.5748元 | 1.5748元 |
| 2025-10-10 | 1.6279元 | 1.6279元 |