信澳星奕混合C(011223) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-08-27 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-08-26 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-08-25 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-08-24 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2026-08-21 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-08-20 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-08-19 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2026-08-18 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2026-08-17 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-08-14 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-08-13 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-08-12 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-08-11 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-08-10 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-08-07 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-08-06 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-08-05 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-08-04 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-08-03 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-07-31 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-07-30 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-07-29 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-07-28 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-07-27 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2026-07-24 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2026-07-23 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2026-07-22 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2026-07-21 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2026-07-20 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2026-07-17 | 0.9605元 | 0.9605元 |
| 2026-07-16 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-07-15 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2026-07-14 | 0.9374元 | 0.9374元 |
| 2026-07-13 | 0.9371元 | 0.9371元 |
| 2026-07-10 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2026-07-09 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2026-07-08 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2026-07-07 | 0.9170元 | 0.9170元 |
| 2026-07-06 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2026-07-03 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2026-07-02 | 0.9298元 | 0.9298元 |
| 2026-07-01 | 0.9204元 | 0.9204元 |
| 2026-06-30 | 0.9201元 | 0.9201元 |
| 2026-06-29 | 0.9224元 | 0.9224元 |
| 2026-06-26 | 0.9126元 | 0.9126元 |
| 2026-06-25 | 0.9427元 | 0.9427元 |
| 2026-06-24 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2026-06-23 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2026-06-22 | 0.9923元 | 0.9923元 |