估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
信澳星奕混合C
(011223.jj )
信达澳亚基金管理有限公司
申
基金经理
李博
基金类型
混合型
成立日期
2021-01-22
总资产规模
4.04亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.2710
元
(
2026-04-21
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-12-12
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.68%
(5025 / 9086)
相关基金:
主从基金:
信澳星奕混合A
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信澳星奕混合C(011223) - 历史资产组合