南方匠心优选股票A(011220) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.8166元 | 0.8166元 |
| 2026-07-09 | 0.8143元 | 0.8143元 |
| 2026-07-08 | 0.8243元 | 0.8243元 |
| 2026-07-07 | 0.8147元 | 0.8147元 |
| 2026-07-06 | 0.8236元 | 0.8236元 |
| 2026-07-03 | 0.8121元 | 0.8121元 |
| 2026-07-02 | 0.8054元 | 0.8054元 |
| 2026-07-01 | 0.7958元 | 0.7958元 |
| 2026-06-30 | 0.7928元 | 0.7928元 |
| 2026-06-29 | 0.8091元 | 0.8091元 |
| 2026-06-26 | 0.8001元 | 0.8001元 |
| 2026-06-25 | 0.8090元 | 0.8090元 |
| 2026-06-24 | 0.8189元 | 0.8189元 |
| 2026-06-23 | 0.8315元 | 0.8315元 |
| 2026-06-22 | 0.8379元 | 0.8379元 |
| 2026-06-18 | 0.8313元 | 0.8313元 |
| 2026-06-17 | 0.8569元 | 0.8569元 |
| 2026-06-16 | 0.8679元 | 0.8679元 |
| 2026-06-15 | 0.8777元 | 0.8777元 |
| 2026-06-12 | 0.8878元 | 0.8878元 |
| 2026-06-11 | 0.8737元 | 0.8737元 |
| 2026-06-10 | 0.8748元 | 0.8748元 |
| 2026-06-09 | 0.8709元 | 0.8709元 |
| 2026-06-08 | 0.8735元 | 0.8735元 |
| 2026-06-05 | 0.8742元 | 0.8742元 |
| 2026-06-04 | 0.8738元 | 0.8738元 |
| 2026-06-03 | 0.8826元 | 0.8826元 |
| 2026-06-02 | 0.8879元 | 0.8879元 |
| 2026-06-01 | 0.8860元 | 0.8860元 |
| 2026-05-29 | 0.8787元 | 0.8787元 |
| 2026-05-28 | 0.8637元 | 0.8637元 |
| 2026-05-27 | 0.8686元 | 0.8686元 |
| 2026-05-26 | 0.8784元 | 0.8784元 |
| 2026-05-25 | 0.8803元 | 0.8803元 |
| 2026-05-22 | 0.8802元 | 0.8802元 |
| 2026-05-21 | 0.8820元 | 0.8820元 |
| 2026-05-20 | 0.8947元 | 0.8947元 |
| 2026-05-19 | 0.8981元 | 0.8981元 |
| 2026-05-18 | 0.8922元 | 0.8922元 |
| 2026-05-15 | 0.8979元 | 0.8979元 |
| 2026-05-14 | 0.9032元 | 0.9032元 |
| 2026-05-13 | 0.9081元 | 0.9081元 |
| 2026-05-12 | 0.9117元 | 0.9117元 |
| 2026-05-11 | 0.9132元 | 0.9132元 |
| 2026-05-08 | 0.9123元 | 0.9123元 |
| 2026-05-07 | 0.9150元 | 0.9150元 |
| 2026-05-06 | 0.9209元 | 0.9209元 |
| 2026-04-30 | 0.9275元 | 0.9275元 |
| 2026-04-29 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2026-04-28 | 0.9240元 | 0.9240元 |