南方匠心优选股票A(011220) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 0.9177元 | 0.9177元 |
| 2026-04-22 | 0.9128元 | 0.9128元 |
| 2026-04-21 | 0.9167元 | 0.9167元 |
| 2026-04-20 | 0.9107元 | 0.9107元 |
| 2026-04-17 | 0.9102元 | 0.9102元 |
| 2026-04-16 | 0.9142元 | 0.9142元 |
| 2026-04-15 | 0.9134元 | 0.9134元 |
| 2026-04-14 | 0.9131元 | 0.9131元 |
| 2026-04-13 | 0.9087元 | 0.9087元 |
| 2026-04-10 | 0.9116元 | 0.9116元 |
| 2026-04-09 | 0.9079元 | 0.9079元 |
| 2026-04-08 | 0.9112元 | 0.9112元 |
| 2026-04-07 | 0.9022元 | 0.9022元 |
| 2026-04-03 | 0.9047元 | 0.9047元 |
| 2026-04-02 | 0.9099元 | 0.9099元 |
| 2026-04-01 | 0.9076元 | 0.9076元 |
| 2026-03-31 | 0.9042元 | 0.9042元 |
| 2026-03-30 | 0.9092元 | 0.9092元 |
| 2026-03-27 | 0.9087元 | 0.9087元 |
| 2026-03-26 | 0.9115元 | 0.9115元 |
| 2026-03-25 | 0.9165元 | 0.9165元 |
| 2026-03-24 | 0.9152元 | 0.9152元 |
| 2026-03-23 | 0.9039元 | 0.9039元 |
| 2026-03-20 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2026-03-19 | 0.9295元 | 0.9295元 |
| 2026-03-18 | 0.9346元 | 0.9346元 |
| 2026-03-17 | 0.9356元 | 0.9356元 |
| 2026-03-16 | 0.9362元 | 0.9362元 |
| 2026-03-13 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2026-03-12 | 0.9364元 | 0.9364元 |
| 2026-03-11 | 0.9284元 | 0.9284元 |
| 2026-03-10 | 0.9210元 | 0.9210元 |
| 2026-03-09 | 0.9202元 | 0.9202元 |
| 2026-03-06 | 0.9248元 | 0.9248元 |
| 2026-03-05 | 0.9169元 | 0.9169元 |
| 2026-03-04 | 0.9157元 | 0.9157元 |
| 2026-03-03 | 0.9263元 | 0.9263元 |
| 2026-03-02 | 0.9273元 | 0.9273元 |
| 2026-02-27 | 0.9245元 | 0.9245元 |
| 2026-02-26 | 0.9174元 | 0.9174元 |
| 2026-02-25 | 0.9253元 | 0.9253元 |
| 2026-02-24 | 0.9233元 | 0.9233元 |
| 2026-02-13 | 0.9144元 | 0.9144元 |
| 2026-02-12 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2026-02-11 | 0.9358元 | 0.9358元 |
| 2026-02-10 | 0.9335元 | 0.9335元 |
| 2026-02-09 | 0.9289元 | 0.9289元 |
| 2026-02-06 | 0.9217元 | 0.9217元 |
| 2026-02-05 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2026-02-04 | 0.9243元 | 0.9243元 |