南方匠心优选股票A(011220) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 0.8735元 | 0.8735元 |
| 2026-06-05 | 0.8742元 | 0.8742元 |
| 2026-06-04 | 0.8738元 | 0.8738元 |
| 2026-06-03 | 0.8826元 | 0.8826元 |
| 2026-06-02 | 0.8879元 | 0.8879元 |
| 2026-06-01 | 0.8860元 | 0.8860元 |
| 2026-05-29 | 0.8787元 | 0.8787元 |
| 2026-05-28 | 0.8637元 | 0.8637元 |
| 2026-05-27 | 0.8686元 | 0.8686元 |
| 2026-05-26 | 0.8784元 | 0.8784元 |
| 2026-05-25 | 0.8803元 | 0.8803元 |
| 2026-05-22 | 0.8802元 | 0.8802元 |
| 2026-05-21 | 0.8820元 | 0.8820元 |
| 2026-05-20 | 0.8947元 | 0.8947元 |
| 2026-05-19 | 0.8981元 | 0.8981元 |
| 2026-05-18 | 0.8922元 | 0.8922元 |
| 2026-05-15 | 0.8979元 | 0.8979元 |
| 2026-05-14 | 0.9032元 | 0.9032元 |
| 2026-05-13 | 0.9081元 | 0.9081元 |
| 2026-05-12 | 0.9117元 | 0.9117元 |
| 2026-05-11 | 0.9132元 | 0.9132元 |
| 2026-05-08 | 0.9123元 | 0.9123元 |
| 2026-05-07 | 0.9150元 | 0.9150元 |
| 2026-05-06 | 0.9209元 | 0.9209元 |
| 2026-04-30 | 0.9275元 | 0.9275元 |
| 2026-04-29 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2026-04-28 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2026-04-27 | 0.9155元 | 0.9155元 |
| 2026-04-24 | 0.9191元 | 0.9191元 |
| 2026-04-23 | 0.9177元 | 0.9177元 |
| 2026-04-22 | 0.9128元 | 0.9128元 |
| 2026-04-21 | 0.9167元 | 0.9167元 |
| 2026-04-20 | 0.9107元 | 0.9107元 |
| 2026-04-17 | 0.9102元 | 0.9102元 |
| 2026-04-16 | 0.9142元 | 0.9142元 |
| 2026-04-15 | 0.9134元 | 0.9134元 |
| 2026-04-14 | 0.9131元 | 0.9131元 |
| 2026-04-13 | 0.9087元 | 0.9087元 |
| 2026-04-10 | 0.9116元 | 0.9116元 |
| 2026-04-09 | 0.9079元 | 0.9079元 |
| 2026-04-08 | 0.9112元 | 0.9112元 |
| 2026-04-07 | 0.9022元 | 0.9022元 |
| 2026-04-03 | 0.9047元 | 0.9047元 |
| 2026-04-02 | 0.9099元 | 0.9099元 |
| 2026-04-01 | 0.9076元 | 0.9076元 |
| 2026-03-31 | 0.9042元 | 0.9042元 |
| 2026-03-30 | 0.9092元 | 0.9092元 |
| 2026-03-27 | 0.9087元 | 0.9087元 |
| 2026-03-26 | 0.9115元 | 0.9115元 |
| 2026-03-25 | 0.9165元 | 0.9165元 |