南方匠心优选股票A(011220) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 0.8778元 | 0.8778元 |
| 2026-09-17 | 0.8760元 | 0.8760元 |
| 2026-09-16 | 0.8800元 | 0.8800元 |
| 2026-09-15 | 0.8849元 | 0.8849元 |
| 2026-09-14 | 0.8940元 | 0.8940元 |
| 2026-09-11 | 0.8922元 | 0.8922元 |
| 2026-09-10 | 0.9006元 | 0.9006元 |
| 2026-09-09 | 0.8969元 | 0.8969元 |
| 2026-09-08 | 0.8949元 | 0.8949元 |
| 2026-09-07 | 0.8922元 | 0.8922元 |
| 2026-09-04 | 0.9045元 | 0.9045元 |
| 2026-09-03 | 0.8955元 | 0.8955元 |
| 2026-09-02 | 0.8948元 | 0.8948元 |
| 2026-09-01 | 0.9003元 | 0.9003元 |
| 2026-08-31 | 0.8950元 | 0.8950元 |
| 2026-08-28 | 0.8892元 | 0.8892元 |
| 2026-08-27 | 0.8869元 | 0.8869元 |
| 2026-08-26 | 0.8887元 | 0.8887元 |
| 2026-08-25 | 0.8859元 | 0.8859元 |
| 2026-08-24 | 0.8868元 | 0.8868元 |
| 2026-08-21 | 0.8771元 | 0.8771元 |
| 2026-08-20 | 0.8794元 | 0.8794元 |
| 2026-08-19 | 0.8764元 | 0.8764元 |
| 2026-08-18 | 0.8663元 | 0.8663元 |
| 2026-08-17 | 0.8636元 | 0.8636元 |
| 2026-08-14 | 0.8611元 | 0.8611元 |
| 2026-08-13 | 0.8645元 | 0.8645元 |
| 2026-08-12 | 0.8646元 | 0.8646元 |
| 2026-08-11 | 0.8688元 | 0.8688元 |
| 2026-08-10 | 0.8698元 | 0.8698元 |
| 2026-08-07 | 0.8641元 | 0.8641元 |
| 2026-08-06 | 0.8679元 | 0.8679元 |
| 2026-08-05 | 0.8700元 | 0.8700元 |
| 2026-08-04 | 0.8753元 | 0.8753元 |
| 2026-08-03 | 0.8921元 | 0.8921元 |
| 2026-07-31 | 0.8949元 | 0.8949元 |
| 2026-07-30 | 0.9068元 | 0.9068元 |
| 2026-07-29 | 0.8912元 | 0.8912元 |
| 2026-07-28 | 0.8786元 | 0.8786元 |
| 2026-07-27 | 0.8740元 | 0.8740元 |
| 2026-07-24 | 0.8689元 | 0.8689元 |
| 2026-07-23 | 0.8741元 | 0.8741元 |
| 2026-07-22 | 0.8669元 | 0.8669元 |
| 2026-07-21 | 0.8587元 | 0.8587元 |
| 2026-07-20 | 0.8677元 | 0.8677元 |
| 2026-07-17 | 0.8426元 | 0.8426元 |
| 2026-07-16 | 0.8428元 | 0.8428元 |
| 2026-07-15 | 0.8411元 | 0.8411元 |
| 2026-07-14 | 0.8336元 | 0.8336元 |
| 2026-07-13 | 0.8250元 | 0.8250元 |