南方匠心优选股票A(011220) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.88元 | 23.45亿 | 26.61亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.85元 | 24.53亿 | 28.87亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.85元 | 27.45亿 | 32.35亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.81元 | 27.25亿 | 33.59亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.81元 | 28.39亿 | 34.89亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.83元 | 30.15亿 | 36.22亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.79元 | 29.35亿 | 37.20亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 28.25亿 | 37.53亿元 | -- |