南方匠心优选股票A(011220) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 21.25亿 | 90.34% |
| (其中) 股票 | 21.25亿 | 90.34% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.18亿 | 5.00% |
| (其中) 债券 | 1.18亿 | 5.00% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 3,000.00万 | 1.28% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 7,929.98万 | 3.37% |
| 5 | 其他资产 | 22.81万 | 0.010% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计49.92%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.42亿 | 23.02% |
| 金融业 | 4.43亿 | 18.84% |
| 建筑业 | 1.06亿 | 4.53% |
| 批发和零售业 | 8,282.93万 | 3.52% |
| 采矿业 | 20.92万 | 0.009% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.60万 | 0.002% |
| 科学研究和技术服务业 | 7,688.00 | 0.0003% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.00 | 0% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计40.42%) |
|---|---|---|
| 金融 | 4.63亿 | 19.70% |
| 能源 | 2.42亿 | 10.27% |
| 材料 | 1.47亿 | 6.23% |
| 通讯 | 4,093.99万 | 1.74% |
| 非必需消费品 | 3,973.65万 | 1.69% |
| 工业 | 1,865.22万 | 0.79% |
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