南方匠心优选股票A(011220) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 23.11亿 | 92.94% |
| (其中) 股票 | 23.11亿 | 92.94% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.24亿 | 4.98% |
| (其中) 债券 | 1.24亿 | 4.98% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,642.26万 | 1.46% |
| 4 | 其他资产 | 1,524.09万 | 0.61% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计49.60%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.65亿 | 22.73% |
| 金融业 | 4.19亿 | 16.84% |
| 建筑业 | 1.21亿 | 4.87% |
| 批发和零售业 | 8,686.88万 | 3.49% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,989.45万 | 1.60% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 158.84万 | 0.06% |
| 采矿业 | 10.33万 | 0.004% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.30万 | 0.001% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.28万 | 0.0009% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计43.33%) |
|---|---|---|
| 金融 | 6.14亿 | 24.68% |
| 能源 | 1.41亿 | 5.66% |
| 材料 | 1.35亿 | 5.42% |
| 通讯 | 1.05亿 | 4.21% |
| 工业 | 8,364.70万 | 3.36% |
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