南方优质企业混合C (011217.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理应帅基金类型混合型成立日期2021-03-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0837元 (2026-07-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-14) 成立以来分红再投入年化收益率1.51% (6226 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方优质企业混合(011216) |
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南方优质企业混合C(011217) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.92元 | 7,062.06万 | 7,687.02万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.89元 | 7,538.98万 | 8,510.92万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.88元 | 7,874.13万 | 8,919.50万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.67元 | 6,733.99万 | 1.00亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.69元 | 7,298.86万 | 1.05亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.68元 | 7,409.95万 | 1.10亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.70元 | 8,124.57万 | 1.16亿元 | -- |