南方优质企业混合C(011217) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.74亿 | 90.99% |
| (其中) 股票 | 5.74亿 | 90.99% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,563.89万 | 7.24% |
| 3 | 其他资产 | 1,118.93万 | 1.77% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.02%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.03亿 | 63.83% |
| 金融业 | 3,215.94万 | 5.10% |
| 采矿业 | 2,593.51万 | 4.11% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,173.09万 | 3.45% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,318.34万 | 2.09% |
| 建筑业 | 839.72万 | 1.33% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 64.85万 | 0.10% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.004% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.97%) |
|---|---|---|
| 材料 | 2,257.97万 | 3.58% |
| 通讯 | 1,325.52万 | 2.10% |
| 非必需消费品 | 1,298.59万 | 2.06% |
| 科技 | 861.54万 | 1.37% |
| 工业 | 426.54万 | 0.68% |
| 能源 | 306.68万 | 0.49% |
| 房地产 | 272.13万 | 0.43% |
| 医疗保健 | 172.95万 | 0.27% |
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