南方优质企业混合C(011217) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-25 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2026-02-24 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2026-02-13 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2026-02-12 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2026-02-11 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2026-02-10 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2026-02-09 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2026-02-06 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2026-02-05 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2026-02-04 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2026-02-03 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2026-02-02 | 0.9285元 | 0.9285元 |
| 2026-01-30 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2026-01-29 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2026-01-28 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-01-27 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2026-01-26 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2026-01-23 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2026-01-22 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2026-01-21 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2026-01-20 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2026-01-19 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2026-01-16 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2026-01-15 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2026-01-14 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2026-01-13 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2026-01-12 | 0.9438元 | 0.9438元 |
| 2026-01-09 | 0.9382元 | 0.9382元 |
| 2026-01-08 | 0.9258元 | 0.9258元 |
| 2026-01-07 | 0.9302元 | 0.9302元 |
| 2026-01-06 | 0.9226元 | 0.9226元 |
| 2026-01-05 | 0.9047元 | 0.9047元 |
| 2025-12-31 | 0.8858元 | 0.8858元 |
| 2025-12-30 | 0.8908元 | 0.8908元 |
| 2025-12-29 | 0.8824元 | 0.8824元 |
| 2025-12-26 | 0.8918元 | 0.8918元 |
| 2025-12-25 | 0.8892元 | 0.8892元 |
| 2025-12-24 | 0.8903元 | 0.8903元 |
| 2025-12-23 | 0.8870元 | 0.8870元 |
| 2025-12-22 | 0.8833元 | 0.8833元 |
| 2025-12-19 | 0.8686元 | 0.8686元 |
| 2025-12-18 | 0.8609元 | 0.8609元 |
| 2025-12-17 | 0.8688元 | 0.8688元 |
| 2025-12-16 | 0.8457元 | 0.8457元 |
| 2025-12-15 | 0.8583元 | 0.8583元 |
| 2025-12-12 | 0.8674元 | 0.8674元 |
| 2025-12-11 | 0.8560元 | 0.8560元 |
| 2025-12-10 | 0.8651元 | 0.8651元 |
| 2025-12-09 | 0.8607元 | 0.8607元 |
| 2025-12-08 | 0.8673元 | 0.8673元 |