南方优质企业混合C (011217.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理应帅基金类型混合型成立日期2021-03-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0837元 (2026-07-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-14) 成立以来分红再投入年化收益率1.51% (6492 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方优质企业混合(011216) |
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南方优质企业混合C(011217) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-07-15 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-07-14 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-07-13 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-07-10 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-07-09 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2026-07-08 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-07-07 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-07-06 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-07-03 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2026-07-02 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2026-07-01 | 1.2922元 | 1.2922元 |
| 2026-06-30 | 1.3261元 | 1.3261元 |
| 2026-06-29 | 1.2965元 | 1.2965元 |
| 2026-06-26 | 1.2990元 | 1.2990元 |
| 2026-06-25 | 1.3308元 | 1.3308元 |
| 2026-06-24 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2026-06-23 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2026-06-22 | 1.2974元 | 1.2974元 |
| 2026-06-18 | 1.2726元 | 1.2726元 |
| 2026-06-17 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2026-06-16 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2026-06-15 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-06-12 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-06-11 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-06-10 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-06-09 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-06-08 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-06-05 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-06-04 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-06-03 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-06-02 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-06-01 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-05-29 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-05-28 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-05-27 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-05-26 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-05-25 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-05-22 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-05-21 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-05-20 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-05-19 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-05-18 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-05-15 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-05-14 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-05-13 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-05-12 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-05-11 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-05-08 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-05-07 | 1.0564元 | 1.0564元 |